华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类(007210)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0990

 累计净值：1.1135 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜磊 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-24

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,524,696,938.20 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,029,857.65 6.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,966,779.14 0.24
6 其他资产 2,440,604.47 2,440,604.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,475,931,939.17 85.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,038,849.11 14.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,209,229.29 0.24
6 其他资产 1,536,421.40 1,536,421.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,045,057,271.74 94.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,466,963.48 0.40
6 其他资产 58,353,898.52 58,353,898.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,214,248,324.93 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,087,132.29 14.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,779,205.25 0.25
6 其他资产 66,705,961.22 66,705,961.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,341,881,052.91 88.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,507,414.21 10.08
5 银行存款和结算备付金合计 3,728,215.65 0.24
6 其他资产 24,086,931.48 24,086,931.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 459,537,838.07 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,942.78 0.41
6 其他资产 843,692.05 843,692.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,131,848.46 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,576,870.51 0.92
6 其他资产 2,280,064.96 2,280,064.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,014,200,000.00 78.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 753,237,289.85 19.67
5 银行存款和结算备付金合计 18,476,788.15 0.48
6 其他资产 43,148,384.97 43,148,384.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 632,768,200.00 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,926,687.89 0.91
6 其他资产 9,533,605.65 9,533,605.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 553,772,800.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,734.58 0.19
6 其他资产 10,838,811.59 10,838,811.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 419,515,640.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,105,243.91 0.72
6 其他资产 6,845,869.15 6,845,869.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,439,280.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,127,638.12 0.51
6 其他资产 7,111,101.48 7,111,101.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 390,381,520.00 90.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,589,217.61 0.60
6 其他资产 38,801,703.78 38,801,703.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,921,419.00 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,306,456.47 0.87
6 其他资产 7,182,270.82 7,182,270.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 376,188,560.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,850,582.56 0.99
6 其他资产 7,527,363.14 7,527,363.14

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