南方科技创新混合A (007340) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6668	累计净值：1.6668	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王博	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.254亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-05-06
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率10%+上证国债指数收益率*30%

单位净值：

1.6668

累计净值：1.6668

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王博

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.254亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-05-06

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,718,083,835.84	91.83
2	固定收益类投资	3,945,333.38	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,968,461.05	5.61
6	其他资产	43,866,189.08	43,866,189.08

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,129,073,256.71	86.84
2	固定收益类投资	75,930,829.88	3.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	244,316,225.41	9.97
6	其他资产	2,420,927.36	2,420,927.36

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,187,652,854.84	90.03
2	固定收益类投资	75,714,742.83	3.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,091,177.64	5.52
6	其他资产	32,354,648.33	32,354,648.33

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,352,553,969.21	84.17
2	固定收益类投资	126,828,912.33	4.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	219,204,123.53	7.84
6	其他资产	96,257,819.34	96,257,819.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,236,242,226.59	78.52
2	固定收益类投资	126,348,960.28	4.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-147,101.32	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	307,901,496.06	10.81
6	其他资产	177,580,396.32	177,580,396.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,733,438,569.70	90.89
2	固定收益类投资	157,239,891.78	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,244,861.40	2.77
6	其他资产	33,531,924.49	33,531,924.49

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,573,445,831.60	88.67
2	固定收益类投资	156,270,369.78	5.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,781,168.84	5.85
6	其他资产	2,633,194.64	2,633,194.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,281,481,208.80	85.79
2	固定收益类投资	99,911,240.90	3.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	161,510,286.42	6.07
6	其他资产	116,501,202.71	116,501,202.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,317,514,419.07	90.16
2	固定收益类投资	99,766,197.60	3.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	139,195,625.24	5.42
6	其他资产	13,882,216.78	13,882,216.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,945,542,476.31	92.80
2	固定收益类投资	1,230,114.30	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,650,915.33	6.47
6	其他资产	14,061,589.16	14,061,589.16

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,425,507,191.77	83.92
2	固定收益类投资	1,882.50	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,939,146.35	13.18
6	其他资产	49,100,912.72	49,100,912.72

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,514,326,193.38	83.32
2	固定收益类投资	2,349,038.14	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	274,995,640.61	15.13
6	其他资产	25,757,696.19	25,757,696.19

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	883,560,328.02	91.88
2	固定收益类投资	1,164,682.22	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,000.00	1.66
5	银行存款和结算备付金合计	57,883,184.31	6.02
6	其他资产	3,065,519.60	3,065,519.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	871,231,153.11	84.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,488,597.43	9.29
6	其他资产	61,156,029.18	61,156,029.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	754,713,175.09	89.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,439,613.32	8.51
6	其他资产	13,285,680.37	13,285,680.37