融通通慧混合C (007387) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.5607	累计净值：1.5607	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄浩荣,余志勇	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.418亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-05-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+中债综合全价（总值）指数收益率×75%

单位净值：

1.5607

累计净值：1.5607

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄浩荣,余志勇

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.418亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-05-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×25%+中债综合全价（总值）指数收益率×75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,653,889.61	16.91
2	固定收益类投资	71,842,921.94	72.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	4.06
5	银行存款和结算备付金合计	5,717,235.18	5.81
6	其他资产	257,124.20	257,124.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,109,429.49	20.65
2	固定收益类投资	51,563,402.49	50.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,002,881.39	24.46
5	银行存款和结算备付金合计	3,991,891.60	3.91
6	其他资产	536,324.82	536,324.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,659,873.86	13.02
2	固定收益类投资	61,231,432.21	54.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000.00	2.22
5	银行存款和结算备付金合计	34,054,067.29	30.24
6	其他资产	172,938.25	172,938.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,705,522.39	19.55
2	固定收益类投资	76,025,014.50	48.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,002,693.88	9.55
5	银行存款和结算备付金合计	35,235,070.49	22.43
6	其他资产	92,129.80	92,129.80

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,103,835.46	33.66
2	固定收益类投资	87,117,046.11	46.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,269,747.29	18.81
6	其他资产	1,965,536.88	1,965,536.88

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,401,159.86	24.47
2	固定收益类投资	152,678,292.26	53.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,001,506.85	8.81
5	银行存款和结算备付金合计	35,884,128.48	12.65
6	其他资产	682,780.92	682,780.92

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,059,812.31	19.47
2	固定收益类投资	236,144,616.12	60.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,328,728.19	11.35
5	银行存款和结算备付金合计	33,922,559.64	8.69
6	其他资产	115,668.19	115,668.19

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,324,160.16	18.64
2	固定收益类投资	506,287,755.17	63.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,370.00	12.57
5	银行存款和结算备付金合计	36,400,402.33	4.57
6	其他资产	4,768,694.77	4,768,694.77

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,661,057.51	18.24
2	固定收益类投资	476,107,789.27	60.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	144,945,057.42	18.40
5	银行存款和结算备付金合计	17,327,521.98	2.20
6	其他资产	5,748,365.67	5,748,365.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,578,522.52	24.39
2	固定收益类投资	297,575,120.82	48.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	155,710,865.57	25.22
5	银行存款和结算备付金合计	10,137,886.12	1.64
6	其他资产	3,493,642.93	3,493,642.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,603,496.42	23.29
2	固定收益类投资	304,982,810.00	54.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	114,400,607.16	20.40
5	银行存款和结算备付金合计	6,905,429.98	1.23
6	其他资产	3,981,779.75	3,981,779.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	155,077,373.79	27.59
2	固定收益类投资	310,115,879.95	55.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	71,190,490.60	12.67
5	银行存款和结算备付金合计	19,762,019.38	3.52
6	其他资产	5,955,364.18	5,955,364.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,015,834.86	23.74
2	固定收益类投资	413,917,267.30	67.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,690,379.54	6.50
5	银行存款和结算备付金合计	5,078,139.87	0.83
6	其他资产	7,109,076.60	7,109,076.60

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,194,838.86	18.78
2	固定收益类投资	297,120,081.07	56.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	119,033,818.55	22.77
5	银行存款和结算备付金合计	4,381,691.66	0.84
6	其他资产	4,063,021.41	4,063,021.41

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,903,113.46	24.01
2	固定收益类投资	134,345,514.83	36.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	136,411,241.62	37.27
5	银行存款和结算备付金合计	4,673,361.74	1.28
6	其他资产	2,709,669.39	2,709,669.39