鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金C类(007430)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0472

 累计净值：1.1442 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李沁,管悦 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-21

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 252,822,393.79 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,774,996.52 1.47
6 其他资产 75,380.30 75,380.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 257,524,942.27 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,929,526.19 2.99
6 其他资产 83,857.51 83,857.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 341,485,255.30 69.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,011,753.71 19.26
5 银行存款和结算备付金合计 11,829,358.12 2.42
6 其他资产 40,716,652.27 40,716,652.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,139,847.68 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,679,527.37 0.81
6 其他资产 220,893.32 220,893.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 541,236,881.55 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,805,161.32 3.01
6 其他资产 82,872.74 82,872.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,709,263.57 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,037,348.81 0.71
6 其他资产 42,442,320.13 42,442,320.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,072,886,242.22 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,244,218.52 1.20
6 其他资产 20,593,853.65 20,593,853.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,171,329,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,123,322.88 0.43
6 其他资产 16,875,689.37 16,875,689.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,063,123,000.00 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,109,792.93 0.38
6 其他资产 9,543,991.46 9,543,991.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 889,073,000.00 90.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,230,042.74 0.53
6 其他资产 54,282,652.89 54,282,652.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 941,563,000.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 4,441,140.62 0.46
6 其他资产 11,649,558.66 11,649,558.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,054,604,000.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,105,793.02 0.57
6 其他资产 18,635,791.73 18,635,791.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,418,889,065.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,670,414.70 0.67
6 其他资产 15,860,686.68 15,860,686.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 999,251,000.00 93.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,000,000.00 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 19,371,226.94 1.82
6 其他资产 18,617,719.26 18,617,719.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,541,523,000.00 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,077,958.67 2.73
6 其他资产 26,492,967.08 26,492,967.08

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