东海科技动力混合型证券投资基金A类(007439)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7697

累计净值:1.7697 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:杨红 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.125亿份(2020-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,673,542.00 78.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,543,598.16 20.53
6 其他资产 259,098.45 259,098.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,701,321.02 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,881,959.33 13.33
6 其他资产 36,140.22 36,140.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,171,829.78 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,807.70 8.45
6 其他资产 313,868.62 313,868.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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