浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金C类(007442)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1149

 累计净值：1.1399 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋怡健 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-06-21

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,841,987.15 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,330,295.07 0.77
6 其他资产 4,734.83 4,734.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 147,452,847.31 36.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,552.42 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 86,523,110.37 21.42
6 其他资产 150,014,742.27 150,014,742.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,977,755.99 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,930,778.94 3.17
6 其他资产 1,869.10 1,869.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,126,466.29 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,464,753.22 4.04
6 其他资产 351,906.39 351,906.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,459,212.72 83.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,484,577.77 12.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,689,107.47 4.04
6 其他资产 4,510.49 4,510.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,626,719.26 91.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,041,201.32 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 3,108,419.40 3.42
6 其他资产 4,963.23 4,963.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,719,896.43 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,565,224.21 2.76
6 其他资产 6,600.64 6,600.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 163,582,460.42 91.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,000.00 5.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,878,233.64 1.60
6 其他资产 2,988,341.06 2,988,341.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,923,052.25 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,808,595.07 2.51
6 其他资产 1,127,101.55 1,127,101.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,157,668.21 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,408,456.90 2.68
6 其他资产 1,422,517.40 1,422,517.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,959,052.03 94.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,460,470.88 2.81
6 其他资产 1,619,879.59 1,619,879.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,249,625.47 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 8.80
5 银行存款和结算备付金合计 12,213,017.99 11.94
6 其他资产 1,797,829.07 1,797,829.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,481,170.72 70.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,000,130.50 24.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,219,999.44 3.21
6 其他资产 3,970,715.99 3,970,715.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,869,923.34 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,830,650.80 14.31
5 银行存款和结算备付金合计 14,759,001.72 2.40
6 其他资产 28,249,377.40 28,249,377.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 947,900,650.30 72.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 324,711,140.02 24.94
5 银行存款和结算备付金合计 16,078,709.99 1.23
6 其他资产 13,417,945.28 13,417,945.28

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