平安惠泰纯债 (007447) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0725	累计净值：1.1579	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张文平	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.994亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2019-06-05
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0725

累计净值：1.1579

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张文平

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.994亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2019-06-05

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,017,150,570.77	99.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,374,923.84	0.13
6	其他资产	1,081,487.04	1,081,487.04

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	919,117,945.56	99.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,051,595.52	0.55
6	其他资产	23,683.56	23,683.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	712,079,741.84	84.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	130,122,637.40	15.39
5	银行存款和结算备付金合计	3,261,990.99	0.39
6	其他资产	9.99	9.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	868,826,883.02	99.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,370,213.39	0.16
6	其他资产	19,215.84	19,215.84

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	875,665,718.88	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,841,403.57	0.44
6	其他资产	15,093.12	15,093.12

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,020,526,601.25	99.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	958,175.68	0.09
6	其他资产	12,862.27	12,862.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	950,899,042.46	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	796,736.14	0.08
6	其他资产	9,697.36	9,697.36

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,049,746,500.00	97.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,869,465.29	0.36
6	其他资产	20,607,892.79	20,607,892.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	946,083,000.00	98.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,782,833.72	0.39
6	其他资产	14,321,981.89	14,321,981.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	904,238,900.00	98.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,616,210.15	0.18
6	其他资产	15,227,732.67	15,227,732.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	901,791,000.00	98.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,451,034.27	0.48
6	其他资产	13,625,088.62	13,625,088.62

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	932,307,800.00	97.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,066,588.35	0.32
6	其他资产	19,438,222.12	19,438,222.12

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	930,887,800.00	98.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,990,671.73	0.32
6	其他资产	14,103,502.97	14,103,502.97

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,001,436,900.00	97.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,105,427.25	0.59
6	其他资产	19,704,960.29	19,704,960.29

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,048,905,800.00	97.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,066,396.62	0.66
6	其他资产	18,129,552.79	18,129,552.79