资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
329,693,777.46 |
99.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
697,779.47 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
1,504.37 |
1,504.37 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
330,729,928.52 |
99.84 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
539,481.51 |
0.16 |
6 |
其他资产 |
507.93 |
507.93 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
911,630.77 |
87.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
125,212.45 |
12.07 |
6 |
其他资产 |
237.28 |
237.28 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,238,351.97 |
90.41 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
500,376.35 |
6.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
267,167.68 |
3.34 |
6 |
其他资产 |
203.06 |
203.06 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,342,072.34 |
69.98 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
400,064.98 |
3.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
262,592.19 |
2.50 |
6 |
其他资产 |
2,487,574.64 |
2,487,574.64 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,287,632.55 |
91.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
400,030.19 |
5.04 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
256,341.52 |
3.23 |
6 |
其他资产 |
40.31 |
40.31 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,694,409.07 |
97.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
236,328.04 |
2.98 |
6 |
其他资产 |
40.90 |
40.90 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,534,020.00 |
95.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
252,027.47 |
3.19 |
6 |
其他资产 |
118,866.64 |
118,866.64 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
6,715,500.00 |
85.38 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
400,000.00 |
5.09 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
669,723.09 |
8.51 |
6 |
其他资产 |
80,389.24 |
80,389.24 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
6,350,000.00 |
81.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
600,000.00 |
7.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
751,410.91 |
9.59 |
6 |
其他资产 |
135,307.18 |
135,307.18 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
6,497,400.00 |
81.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
700,000.00 |
8.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
650,079.81 |
8.17 |
6 |
其他资产 |
104,719.74 |
104,719.74 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
28,544,150.00 |
85.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,300,000.00 |
6.90 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,769,224.50 |
5.31 |
6 |
其他资产 |
700,442.61 |
700,442.61 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
118,780,690.00 |
96.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,680,053.76 |
1.37 |
6 |
其他资产 |
2,080,710.06 |
2,080,710.06 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
115,051,071.90 |
96.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,766,515.31 |
2.31 |
6 |
其他资产 |
1,999,949.07 |
1,999,949.07 |