德邦锐泓债券C (007462) 资产配置

管理费：	0.200%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0358	累计净值：1.1478	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张铮烁	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-17
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0358

累计净值：1.1478

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张铮烁

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-17

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,050,059,125.73	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	623,476.85	0.01
6	其他资产	3,219,309.87	3,219,309.87

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,618,577,909.83	99.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,011,042.15	0.02
6	其他资产	26,232.33	26,232.33

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,056,267,821.69	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,890,277.76	2.02
6	其他资产	9,137.19	9,137.19

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,396,833,871.23	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	497,118.16	0.01
6	其他资产	0.00	0.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,335,804,583.82	96.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	201,163,864.10	3.08
6	其他资产	2,177.62	2,177.62

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,686,599,228.49	100.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	290,889.19	0.00
6	其他资产	36,591.90	36,591.90

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,191,871,419.21	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,438,405.25	0.06
6	其他资产	62,971.81	62,971.81

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,296,224,800.00	98.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,360,126.07	0.02
6	其他资产	93,696,819.87	93,696,819.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,792,899,400.00	98.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,114,150.96	0.02
6	其他资产	80,893,909.68	80,893,909.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,629,701,200.00	97.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,443,771.07	0.02
6	其他资产	149,901,886.62	149,901,886.62

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,568,400,900.00	94.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,813,625.85	3.46
6	其他资产	90,948,907.60	90,948,907.60

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,759,762,300.00	98.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,556,359.11	0.04
6	其他资产	111,888,290.67	111,888,290.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,669,496,000.00	96.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	78,000,237.00	1.33
5	银行存款和结算备付金合计	855,993.80	0.01
6	其他资产	98,876,331.83	98,876,331.83

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,441,509,200.00	98.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,137,729.35	0.09
6	其他资产	92,632,677.20	92,632,677.20

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,750,902,100.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,355,555.27	0.02
6	其他资产	114,054,339.24	114,054,339.24