南方信息创新混合A (007490) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6400	累计净值：1.6400	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑晓曦,茅炜	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.078亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-06-19
业绩比较基准：中证信息技术指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率10%+上证国债指数收益率*30%

单位净值：

1.6400

累计净值：1.6400

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑晓曦,茅炜

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.078亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-06-19

业绩比较基准：中证信息技术指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,329,903,698.37	93.80
2	固定收益类投资	177,516,063.32	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,572,512.13	0.52
6	其他资产	24,162,780.42	24,162,780.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,669,101,324.61	89.06
2	固定收益类投资	57,426,481.02	1.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	284,577,009.94	6.91
6	其他资产	108,654,497.92	108,654,497.92

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,108,493,591.94	90.32
2	固定收益类投资	55,476,882.33	2.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	129,458,078.47	5.55
6	其他资产	40,936,521.41	40,936,521.41

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,597,219,476.51	90.64
2	固定收益类投资	116,793,372.60	6.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,756,534.32	2.60
6	其他资产	2,416,469.04	2,416,469.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,725,252,095.67	90.80
2	固定收益类投资	116,258,469.86	6.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,639,730.93	2.98
6	其他资产	1,857,404.30	1,857,404.30

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,143,897,144.77	92.56
2	固定收益类投资	115,672,961.95	4.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,172,899.03	1.52
6	其他资产	21,384,434.62	21,384,434.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,998,047,706.29	89.78
2	固定收益类投资	114,821,309.82	5.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,742,427.54	3.58
6	其他资产	32,954,269.89	32,954,269.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,653,017,790.70	92.80
2	固定收益类投资	100,175,076.50	3.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,401,192.46	3.30
6	其他资产	11,360,010.69	11,360,010.69

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,662,621,831.65	90.59
2	固定收益类投资	172,885,980.30	5.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,965,192.99	2.48
6	其他资产	30,858,597.68	30,858,597.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,908,595,243.73	91.41
2	固定收益类投资	172,357,555.00	4.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,064,645.40	2.15
6	其他资产	102,888,026.49	102,888,026.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,571,164,299.07	89.05
2	固定收益类投资	249,969,856.00	6.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,091,409.04	3.42
6	其他资产	51,935,729.75	51,935,729.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,798,316,907.55	90.46
2	固定收益类投资	359,612,703.00	5.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,728,569.55	0.93
6	其他资产	192,043,603.92	192,043,603.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,386,545,501.00	91.65
2	固定收益类投资	398,725,523.30	5.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,482,429.07	1.31
6	其他资产	91,784,073.07	91,784,073.07

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,461,906,182.76	89.73
2	固定收益类投资	250,344,901.00	5.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,876,819.64	2.31
6	其他资产	145,694,978.68	145,694,978.68

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,548,476,659.06	87.06
2	固定收益类投资	251,070,009.00	6.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,085,965.43	3.31
6	其他资产	141,281,902.18	141,281,902.18