永赢开泰中高等级中短债A (007542) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0985	累计净值：1.1485	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：卢绮婷	管理人：永赢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：55.340亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-08-28
业绩比较基准：中债总全价（1-3年）指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0985

累计净值：1.1485

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：卢绮婷

管理人：永赢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：55.340亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-08-28

业绩比较基准：中债总全价（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,631,971,161.47	99.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	823,537.98	0.01
6	其他资产	26,505.63	26,505.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,448,328,645.97	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	117,008,372.71	1.10
5	银行存款和结算备付金合计	54,900,988.95	0.52
6	其他资产	23,768,157.26	23,768,157.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,159,489,601.70	99.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,982,620.28	0.03
6	其他资产	18,586,916.25	18,586,916.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,980,569,173.56	99.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,017,978.38	0.03
6	其他资产	7,055,649.93	7,055,649.93

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,347,271,319.35	96.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	267,375,115.97	3.50
5	银行存款和结算备付金合计	1,892,795.93	0.02
6	其他资产	16,356,197.45	16,356,197.45

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,472,489,893.88	99.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,365,069.51	0.02
6	其他资产	39,452,859.44	39,452,859.44

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,319,187,812.86	97.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	536,256.57	0.04
6	其他资产	30,131,909.12	30,131,909.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	290,957,000.00	97.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,412,263.27	0.48
6	其他资产	4,744,576.02	4,744,576.02

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	242,336,000.00	97.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,524,919.73	0.61
6	其他资产	4,631,314.02	4,631,314.02

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	162,692,000.00	98.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	328,330.84	0.20
6	其他资产	2,627,951.16	2,627,951.16

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	106,332,000.00	97.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,090.26	0.22
6	其他资产	2,209,424.07	2,209,424.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	134,749,000.00	97.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	519,492.84	0.37
6	其他资产	3,334,144.90	3,334,144.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	573,492,500.00	98.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,236.15	0.01
6	其他资产	9,379,595.20	9,379,595.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,033,552,500.00	98.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,126,196.27	0.30
6	其他资产	12,922,017.12	12,922,017.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	535,085,000.00	96.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	221,296.61	0.04
6	其他资产	18,621,863.22	18,621,863.22