融通增享纯债债券型证券投资基金A类(007546)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1224

 累计净值：1.1224 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘舒乐,刘力宁 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.072亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-11-08

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,029,454,213.24 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,095.74 0.10
6 其他资产 32,752.47 32,752.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,050,427,952.06 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,617.46 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,030,629.94 0.19
6 其他资产 2,773.33 2,773.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 304,848.90 66.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,344.79 33.90
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,387,960.38 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,347,633.60 8.13
6 其他资产 1,862.81 1,862.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,406,150.41 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,974.67 15.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,048,428.72 3.13
6 其他资产 2,038.51 2,038.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,069,565.61 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,916,979.31 7.57
6 其他资产 1,628.94 1,628.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,448,032.88 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,768.88 0.12
6 其他资产 2,348.15 2,348.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,019,220.00 87.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 9.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,217,404.48 1.89
6 其他资产 1,117,520.41 1,117,520.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,294,481.80 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 15.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,355.02 1.95
6 其他资产 924,251.45 924,251.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,862,210.40 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,017.32 1.62
6 其他资产 994,843.63 994,843.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,979,700.00 83.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 12.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,375,049.47 2.20
6 其他资产 1,073,964.88 1,073,964.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,007,287.00 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,414.55 0.31
6 其他资产 1,524,013.21 1,524,013.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,331,743.00 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 15.72
5 银行存款和结算备付金合计 393,978.36 0.62
6 其他资产 881,863.35 881,863.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 440,687,900.00 88.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,990,394.99 10.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,019,046.78 0.40
6 其他资产 7,156,161.95 7,156,161.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,419,900.00 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,370,436.51 2.23
6 其他资产 1,642,763.55 1,642,763.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034