平安安享灵活配置混合型证券投资基金C类(007663)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1558

 累计净值：1.2158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩克 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,207,933.46 5.85
2 固定收益类投资 12,124,367.72 58.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,002,904.21 29.05
5 银行存款和结算备付金合计 898,522.91 4.35
6 其他资产 429,585.26 429,585.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,594,574.43 24.02
2 固定收益类投资 77,881,535.34 67.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,322,231.04 8.11
6 其他资产 79,453.23 79,453.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,691,760.02 20.89
2 固定收益类投资 115,480,649.65 76.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,106,600.19 2.71
6 其他资产 420,569.77 420,569.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,986,764.96 12.58
2 固定收益类投资 167,214,842.24 84.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,306,859.40 3.17
6 其他资产 169,101.18 169,101.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,241,361.60 23.30
2 固定收益类投资 260,278,536.07 72.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,858,149.64 3.04
6 其他资产 2,926,170.68 2,926,170.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,839,415.09 22.51
2 固定收益类投资 420,519,051.34 70.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,822,909.68 1.97
6 其他资产 31,800,289.74 31,800,289.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,932,105.94 22.63
2 固定收益类投资 473,847,555.89 75.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,769,066.68 2.34
6 其他资产 13,165.28 13,165.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,696,407.57 16.11
2 固定收益类投资 756,014,288.60 81.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,606,838.34 1.26
6 其他资产 6,571,500.10 6,571,500.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,508,821.25 17.26
2 固定收益类投资 650,142,823.12 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,060,449.09 1.97
6 其他资产 7,436,453.37 7,436,453.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,739,317.81 23.14
2 固定收益类投资 424,294,545.60 73.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,226,250.75 2.29
6 其他资产 6,803,180.24 6,803,180.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,620,009.93 23.50
2 固定收益类投资 395,043,287.88 71.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,149,926.74 3.11
6 其他资产 9,752,871.75 9,752,871.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,482,608.39 21.18
2 固定收益类投资 453,573,000.00 72.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 3.52
5 银行存款和结算备付金合计 4,184,092.15 0.67
6 其他资产 13,373,599.79 13,373,599.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,095,533.01 19.86
2 固定收益类投资 476,803,447.47 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,984,151.09 0.62
6 其他资产 13,919,016.82 13,919,016.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,029,015.42 30.62
2 固定收益类投资 137,159,236.47 59.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,388,946.03 1.04
6 其他资产 4,101,758.10 4,101,758.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,749,383.42 27.49
2 固定收益类投资 168,564,958.19 68.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,122.83 0.45
6 其他资产 3,049,941.32 3,049,941.32

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