永赢创业板指数型发起式证券投资基金C类(007665)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2710

 累计净值：1.2710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘庭宇 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,686,037.97 93.62
2 固定收益类投资 10,852,506.69 2.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,393,277.30 3.23
6 其他资产 3,140,640.05 3,140,640.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 407,669,587.68 93.39
2 固定收益类投资 10,361,668.66 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,925,738.21 3.65
6 其他资产 2,571,376.24 2,571,376.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,293,679.85 93.33
2 固定收益类投资 7,087,442.47 1.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,804,260.65 4.28
6 其他资产 2,869,932.50 2,869,932.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,444,360.09 93.72
2 固定收益类投资 2,040,419.18 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,566,525.95 5.22
6 其他资产 1,308,969.87 1,308,969.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,755,117.47 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,737,082.79 6.34
6 其他资产 2,559,956.95 2,559,956.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,356,359.54 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,079,153.24 6.07
6 其他资产 2,042,787.05 2,042,787.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 197,031,055.59 92.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,964,949.43 6.59
6 其他资产 981,011.67 981,011.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,745,459.30 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,246,694.90 7.52
6 其他资产 1,233,561.28 1,233,561.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,763,648.18 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,269,416.78 6.50
6 其他资产 1,686,294.03 1,686,294.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,631,864.42 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,581,051.13 6.00
6 其他资产 2,891,948.89 2,891,948.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,550,882.72 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,325,168.66 6.47
6 其他资产 3,184,518.03 3,184,518.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,177,261.62 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,076,069.30 7.87
6 其他资产 2,787,332.73 2,787,332.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,551,685.50 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,947,239.59 7.96
6 其他资产 553,205.74 553,205.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,421,518.68 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,562,946.70 6.33
6 其他资产 3,694,987.50 3,694,987.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,024,470.49 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,268,652.98 6.08
6 其他资产 1,267,346.41 1,267,346.41

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