平安金管家货币市场基金C类(007730)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5438

 7 日年化：1.9350% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：段玮婧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：6.900亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-07-29

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,267,334,987.59 43.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,641,354,472.02 21.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,577,528,152.92 34.08
6 其他资产 76,803,176.06 76,803,176.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,656,125,453.73 42.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,744,805,920.47 31.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,196,954,773.61 25.40
6 其他资产 50,158,425.02 50,158,425.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,624,897,739.77 47.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,345,425,452.87 17.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,663,600,233.46 34.62
6 其他资产 60,334,704.28 60,334,704.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,758,525,737.46 35.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,930,919,956.67 18.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,809,145,319.38 45.29
6 其他资产 120,340,360.69 120,340,360.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,569,247,154.65 38.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,083,628,911.11 22.80
5 银行存款和结算备付金合计 8,605,788,497.03 38.59
6 其他资产 40,761,049.19 40,761,049.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,626,267,158.89 44.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,910,216,136.54 8.87
5 银行存款和结算备付金合计 9,875,014,661.73 45.86
6 其他资产 119,132,120.09 119,132,120.09
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,646,220,693.93 27.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,229,229,351.71 22.47
5 银行存款和结算备付金合计 13,756,839,001.51 49.62
6 其他资产 89,371,990.72 89,371,990.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,208,464,685.88 56.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 932,876,039.31 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 9,676,575,234.45 38.55
6 其他资产 282,797,403.70 282,797,403.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,568,588,142.34 60.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,848,324,907.49 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 8,060,039,217.33 31.35
6 其他资产 231,874,709.21 231,874,709.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,022,715,079.10 65.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,076,910.12 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 8,070,675,042.67 31.05
6 其他资产 399,522,881.67 399,522,881.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,648,860,955.21 62.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,392,744,269.12 18.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,388,506,241.01 18.59
6 其他资产 176,001,582.46 176,001,582.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,345,194,724.48 42.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,418,535,867.81 27.82
5 银行存款和结算备付金合计 7,691,623,811.58 28.84
6 其他资产 215,228,643.35 215,228,643.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,850,777,613.17 60.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,657,869,046.81 10.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,610,460,970.87 28.42
6 其他资产 102,165,882.10 102,165,882.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,946,815,379.66 74.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,031,598.55 4.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,547,219,500.37 20.38
6 其他资产 115,337,221.56 115,337,221.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,288,406,338.03 77.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,859,102,048.69 15.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,026,487,756.81 5.55
6 其他资产 334,690,773.56 334,690,773.56

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