博道伍佰智航股票型证券投资基金C类(007832)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4420

 累计净值：1.4420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,236,230.12 91.13
2 固定收益类投资 32,519,747.67 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,187,692.64 4.84
6 其他资产 992,328.89 992,328.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,968,992.56 86.44
2 固定收益类投资 29,061,170.31 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,510,034.25 8.99
6 其他资产 169,230.31 169,230.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,393,032.35 91.65
2 固定收益类投资 39,100,128.02 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,471,152.10 4.13
6 其他资产 214,451.66 214,451.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,328,998.77 92.82
2 固定收益类投资 39,532,016.01 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,936,176.74 2.61
6 其他资产 481,854.03 481,854.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,018,994.84 87.98
2 固定收益类投资 40,762,098.38 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,757,980.61 7.28
6 其他资产 2,752,686.78 2,752,686.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 820,730,127.07 92.75
2 固定收益类投资 31,005,765.21 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,399,824.58 3.55
6 其他资产 1,704,878.76 1,704,878.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 922,280,844.85 91.91
2 固定收益类投资 37,517,679.49 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,347,543.67 4.32
6 其他资产 303,832.94 303,832.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,052,535,776.34 91.52
2 固定收益类投资 50,545,250.00 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,388,572.97 3.69
6 其他资产 4,606,134.69 4,606,134.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 848,667,128.67 90.37
2 固定收益类投资 40,564,350.00 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,409,386.84 4.41
6 其他资产 8,420,299.16 8,420,299.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,773,628.86 90.90
2 固定收益类投资 22,009,100.00 3.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,335,090.31 5.01
6 其他资产 1,087,186.13 1,087,186.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,842,223.65 90.89
2 固定收益类投资 21,986,000.00 4.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,382,936.15 4.94
6 其他资产 318,916.97 318,916.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 650,135,560.27 90.83
2 固定收益类投资 33,690,415.20 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,819,529.49 4.31
6 其他资产 1,129,183.48 1,129,183.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,930,091.84 90.41
2 固定收益类投资 29,657,576.00 3.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,558,125.16 4.99
6 其他资产 6,832,893.05 6,832,893.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 517,579,063.51 90.00
2 固定收益类投资 24,719,413.60 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,992,069.94 5.04
6 其他资产 3,799,940.60 3,799,940.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 563,218,798.80 87.73
2 固定收益类投资 31,944,415.50 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,014,566.14 6.70
6 其他资产 3,813,867.01 3,813,867.01

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