光大保德信景气先锋混合型证券投资基金A类(007854)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4269

 累计净值：1.4269 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：房雷 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-11-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,173,816.82 76.79
2 固定收益类投资 9,053,578.36 6.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,163,652.57 16.60
6 其他资产 172,825.40 172,825.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,404,310.90 79.05
2 固定收益类投资 26,586,365.45 13.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,057,683.24 7.86
6 其他资产 135,615.92 135,615.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,753,612.89 73.59
2 固定收益类投资 20,474,787.36 8.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,010.96 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,060,775.57 17.59
6 其他资产 100,006.23 100,006.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,619,059.56 77.67
2 固定收益类投资 13,770,442.47 8.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,580.28 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,610,192.05 6.56
6 其他资产 11,733,004.93 11,733,004.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,581,006.81 73.11
2 固定收益类投资 11,608,406.22 7.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,919.12 6.61
5 银行存款和结算备付金合计 17,844,810.94 11.80
6 其他资产 1,223,130.96 1,223,130.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,765,246.35 76.67
2 固定收益类投资 32,275,658.39 18.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,759,481.86 4.95
6 其他资产 270,458.27 270,458.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,640,845.38 71.32
2 固定收益类投资 33,681,967.08 18.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,031,939.19 10.31
6 其他资产 225,525.06 225,525.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,624,983.35 76.48
2 固定收益类投资 42,958,160.30 18.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,158,146.16 4.75
6 其他资产 1,118,611.13 1,118,611.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,613,830.56 73.52
2 固定收益类投资 42,990,261.40 17.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,685,083.95 7.78
6 其他资产 1,924,884.81 1,924,884.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,400,365.96 75.40
2 固定收益类投资 61,261,323.90 18.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,903,079.82 5.29
6 其他资产 4,181,804.72 4,181,804.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,022,954.65 69.45
2 固定收益类投资 61,328,221.00 20.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.64
5 银行存款和结算备付金合计 6,269,432.21 2.08
6 其他资产 4,365,593.57 4,365,593.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,219,993.31 77.78
2 固定收益类投资 91,248,210.20 17.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,266,086.65 3.32
6 其他资产 6,976,368.55 6,976,368.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 505,463,514.65 68.39
2 固定收益类投资 59,715,000.00 8.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,514,613.74 9.95
6 其他资产 100,387,922.26 100,387,922.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,645,479.95 72.01
2 固定收益类投资 60,530,000.00 14.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,520,866.47 12.53
6 其他资产 5,544,923.21 5,544,923.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,222,359.79 75.78
2 固定收益类投资 40,918,000.00 9.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,467,800.36 13.94
6 其他资产 2,934,173.36 2,934,173.36

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