东方红货币市场基金C类(007864)

管理费： 0.200% 托管费： 0.060%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5031

 7 日年化：1.7750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李燕,丁锐,高德勇 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：41.655亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-05

业绩比较基准： 当期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,285,065,088.38 66.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,924,571,643.45 12.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,198,257,284.08 20.75
6 其他资产 7,987,954.26 7,987,954.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,746,424,627.17 63.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,872,040,514.85 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,657,733,261.14 25.33
6 其他资产 111,591,476.00 111,591,476.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,245,151,427.50 53.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,250,717,697.21 17.09
5 银行存款和结算备付金合计 5,459,887,595.24 28.71
6 其他资产 60,064,290.02 60,064,290.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,788,038,621.08 58.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,149,139,988.44 18.91
5 银行存款和结算备付金合计 3,653,202,782.82 21.94
6 其他资产 61,742,332.94 61,742,332.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,193,432,148.65 64.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,615,247,750.37 19.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,727,225.46 15.94
6 其他资产 76,999,724.61 76,999,724.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,025,644,765.17 56.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,559,836,922.60 25.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,152,033,635.42 17.74
6 其他资产 30,028,973.45 30,028,973.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,011,871,953.76 53.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,870,523,148.73 19.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,983,039,218.63 26.78
6 其他资产 6,016,423.28 6,016,423.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,809,486,625.64 46.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,549,105,930.16 24.25
5 银行存款和结算备付金合计 4,185,659,482.42 28.60
6 其他资产 90,663,969.30 90,663,969.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,989,967,706.17 49.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,880,632,414.26 20.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,275,103,888.10 30.10
6 其他资产 58,030,451.73 58,030,451.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,101,681,482.85 47.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,663,830,090.89 20.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,800,146,751.28 29.69
6 其他资产 234,160,400.64 234,160,400.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,945,148,412.31 49.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,269,119,157.38 23.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,854,958,537.30 27.27
6 其他资产 68,397,180.73 68,397,180.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,161,959,462.81 50.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,467,129,612.01 28.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,425,858.58 20.76
6 其他资产 34,377,888.03 34,377,888.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,784,599,337.01 40.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,541,067,395.53 21.49
5 银行存款和结算备付金合计 4,453,766,623.41 37.66
6 其他资产 46,743,969.43 46,743,969.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,510,680,429.75 49.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,531,347,953.21 22.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,962,686,393.50 26.59
6 其他资产 136,085,597.04 136,085,597.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,606,782,116.84 51.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,162,580,019.73 31.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,164,086,690.85 16.71
6 其他资产 31,635,886.60 31,635,886.60

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