汇添富稳健增长混合C (008026) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1286	累计净值：1.1286	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡昕炜	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.012亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-11-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×80%

单位净值：

1.1286

累计净值：1.1286

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡昕炜

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.012亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-11-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,354,495.04	27.43
2	固定收益类投资	827,273,217.34	70.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,577,065.87	1.92
6	其他资产	5,750,380.82	5,750,380.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,700,616.56	27.08
2	固定收益类投资	803,836,537.49	71.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,857.53	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,388,388.94	1.02
6	其他资产	2,452,910.00	2,452,910.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	437,129,057.56	32.52
2	固定收益类投资	837,885,889.92	62.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-2,408.77	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,111,700.03	3.88
6	其他资产	16,893,521.79	16,893,521.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	428,145,439.29	32.53
2	固定收益类投资	864,793,611.49	65.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,804,824.34	1.73
6	其他资产	228,893.37	228,893.37

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,547,681.21	25.61
2	固定收益类投资	855,082,674.99	68.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,907,058.65	1.68
6	其他资产	49,482,724.24	49,482,724.24

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	474,542,591.90	31.90
2	固定收益类投资	944,108,749.79	63.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,734,976.34	3.75
6	其他资产	13,258,128.73	13,258,128.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	360,790,303.54	27.83
2	固定收益类投资	905,026,424.12	69.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,186,000.40	1.09
6	其他资产	16,377,689.36	16,377,689.36

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	510,859,171.38	34.63
2	固定收益类投资	914,674,715.60	62.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,983,198.49	2.17
6	其他资产	17,510,037.23	17,510,037.23

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	526,915,343.06	30.00
2	固定收益类投资	1,175,180,399.70	66.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,102,832.10	2.06
6	其他资产	18,118,288.53	18,118,288.53

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	640,151,278.42	33.50
2	固定收益类投资	1,205,942,986.60	63.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,768,510.12	2.60
6	其他资产	14,755,859.65	14,755,859.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	562,346,275.23	33.96
2	固定收益类投资	1,036,984,520.60	62.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,198,382.51	1.46
6	其他资产	32,605,553.36	32,605,553.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	817,172,606.22	32.73
2	固定收益类投资	1,487,429,200.00	59.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,906,900.41	5.56
6	其他资产	53,465,938.59	53,465,938.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,028,615,431.78	34.16
2	固定收益类投资	1,908,068,400.00	63.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,791,079.21	1.22
6	其他资产	37,745,399.36	37,745,399.36

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,392,496,843.54	26.70
2	固定收益类投资	3,363,511,478.50	64.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,439,272.15	3.56
6	其他资产	274,258,786.91	274,258,786.91

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,864,142,786.21	20.83
2	固定收益类投资	6,700,044,552.26	74.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	297,191,165.78	3.32
6	其他资产	88,495,578.29	88,495,578.29