兴银先锋成长混合型证券投资基金A类(008037)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1313

 累计净值：1.1313 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔晓语 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,482,695.17 75.67
2 固定收益类投资 8,389,352.25 14.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,204,064.22 7.49
6 其他资产 1,064,985.75 1,064,985.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,463,888.49 65.90
2 固定收益类投资 9,056,696.45 13.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,399,757.99 18.80
6 其他资产 1,034,001.21 1,034,001.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,565,578.19 75.81
2 固定收益类投资 1,135,852.82 3.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,336,115.13 20.93
6 其他资产 4,906.25 4,906.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,150,932.70 77.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,999,492.60 21.55
6 其他资产 330,684.54 330,684.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,627,779.59 71.46
2 固定收益类投资 3,612,055.97 10.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,386,682.96 15.63
6 其他资产 837,953.62 837,953.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,779,052.97 78.36
2 固定收益类投资 5,765,266.63 13.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,030,730.85 7.24
6 其他资产 258,762.68 258,762.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,334,042.64 79.05
2 固定收益类投资 5,688,865.58 13.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,865,219.28 7.01
6 其他资产 13,554.68 13,554.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,827,186.39 75.01
2 固定收益类投资 6,961,635.20 13.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,635,901.83 9.19
6 其他资产 1,002,890.55 1,002,890.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,860,335.01 78.09
2 固定收益类投资 6,910,136.40 12.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,295,355.79 8.01
6 其他资产 542,762.03 542,762.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,284,207.45 77.44
2 固定收益类投资 9,216,901.70 14.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,762,253.73 7.33
6 其他资产 667,384.81 667,384.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,194,056.81 74.98
2 固定收益类投资 9,052,927.10 10.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,907,158.92 11.94
6 其他资产 1,797,710.66 1,797,710.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,664,711.04 78.96
2 固定收益类投资 13,903,026.46 11.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 8,958,426.23 7.55
6 其他资产 1,303,014.20 1,303,014.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,211,080.12 74.51
2 固定收益类投资 12,487,002.48 7.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 17,316,839.68 10.82
6 其他资产 4,986,444.00 4,986,444.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,903,548.04 79.51
2 固定收益类投资 3,644,674.80 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 5.65
5 银行存款和结算备付金合计 22,117,800.99 10.86
6 其他资产 4,453,880.16 4,453,880.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,447,047.31 48.02
2 固定收益类投资 21,669,900.00 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,700,000.00 33.29
5 银行存款和结算备付金合计 41,877,433.83 12.15
6 其他资产 834,533.57 834,533.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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