兴业中证银行50金融债指数C (008043) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0263	累计净值：1.1253	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：雷志强	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2019-11-19
业绩比较基准： 95%×中证银行50金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0263

累计净值：1.1253

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：雷志强

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2019-11-19

业绩比较基准： 95%×中证银行50金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,304,428,529.56	99.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,022,796.42	0.23
6	其他资产	11,894.93	11,894.93

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,036,115,683.10	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,007,472.36	0.05
6	其他资产	39,905.57	39,905.57

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,344,155,996.62	99.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	661,508.94	0.03
6	其他资产	3,698.73	3,698.73

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,268,471,713.32	99.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,833,777.14	0.15
6	其他资产	76,622.64	76,622.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,666,034,332.61	99.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,294.81	0.01
6	其他资产	335,051.47	335,051.47

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,569,862,885.45	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	934,334.73	0.06
6	其他资产	66,848.62	66,848.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,597,189,708.52	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,114,579.37	0.07
6	其他资产	4,287.89	4,287.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,932,318,000.00	97.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,430,029.14	0.07
6	其他资产	40,858,125.91	40,858,125.91

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,868,242,000.00	98.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,896,576.92	0.10
6	其他资产	29,893,974.51	29,893,974.51

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,632,788,000.00	98.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,425,852.07	0.15
6	其他资产	20,182,324.93	20,182,324.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,195,619,000.00	98.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,691,006.99	0.30
6	其他资产	17,872,527.70	17,872,527.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,444,428,000.00	98.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,739,485.13	0.25
6	其他资产	21,944,243.79	21,944,243.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,563,073,000.00	98.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	923,366.58	0.06
6	其他资产	24,761,477.30	24,761,477.30

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,912,749,000.00	98.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,702,043.42	0.06
6	其他资产	54,665,109.57	54,665,109.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,606,981,000.00	98.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,095,444.08	0.08
6	其他资产	41,044,073.14	41,044,073.14