同泰慧择混合C (008051) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.5952	累计净值：0.5952	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄伟轩	管理人：同泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.127亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2019-11-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

单位净值：

0.5952

累计净值：0.5952

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄伟轩

管理人：同泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.127亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2019-11-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,856,255.09	93.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	370,947.36	1.40
6	其他资产	1,280,395.12	1,280,395.12

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,863,210.59	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	642,405.07	1.92
6	其他资产	1,973,929.68	1,973,929.68

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,359,260.47	93.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,069.21	0.28
6	其他资产	2,052,895.97	2,052,895.97

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,758,475.29	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	548,156.71	1.57
6	其他资产	1,682,007.15	1,682,007.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,702,240.46	89.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,092,466.01	3.09
6	其他资产	2,554,539.69	2,554,539.69

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,992,018.62	87.23
2	固定收益类投资	3,943.45	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	572,024.70	1.22
6	其他资产	5,425,823.03	5,425,823.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,121,736.21	86.82
2	固定收益类投资	3,431.08	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	298,799.53	0.54
6	其他资产	7,001,675.37	7,001,675.37

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,984,682.58	88.76
2	固定收益类投资	4,592.70	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,777,964.58	11.13
6	其他资产	101,129.58	101,129.58

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,987,732.95	87.27
2	固定收益类投资	5,354.10	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,535,654.27	11.16
6	其他资产	1,758,418.68	1,758,418.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	91,644,268.75	92.06
2	固定收益类投资	54,626.97	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,740,285.40	7.78
6	其他资产	114,106.80	114,106.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,522,606.93	94.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,822,761.19	5.63
6	其他资产	154,760.13	154,760.13

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,317,567.52	90.72
2	固定收益类投资	7,093.90	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,569,651.88	9.15
6	其他资产	60,115.22	60,115.22

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,873,658.91	36.18
2	固定收益类投资	20,749.70	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,180.00	31.20
5	银行存款和结算备付金合计	18,315,237.34	31.75
6	其他资产	479,452.71	479,452.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,671,819.39	56.88
2	固定收益类投资	3,921,621.85	7.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,100.00	19.17
5	银行存款和结算备付金合计	2,378,368.31	4.56
6	其他资产	6,195,903.24	6,195,903.24

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,204,931.97	89.75
2	固定收益类投资	4,036,541.00	6.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,046,565.86	3.39
6	其他资产	110,277.89	110,277.89