同泰慧选混合型发起式证券投资基金A类(008093)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,440,903.10 | 63.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,421,901.67 | 27.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,976,860.34 | 8.75 |
| 6 | 其他资产 | 162,223.98 | 162,223.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,931,228.31 | 89.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,445,955.57 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,221,452.96 | 1,221,452.96 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,246,480.29 | 91.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,529.87 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,274,138.52 | 2,274,138.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,995,231.72 | 85.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,004.00 | 8.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,128,483.78 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 55,950.80 | 55,950.80 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,369,007.91 | 87.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,200,987.82 | 11.95 |
| 6 | 其他资产 | 330,823.24 | 330,823.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,075,882.47 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,905,785.02 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 236,013.29 | 236,013.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,183,233.91 | 93.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,082,313.91 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 103,964.44 | 103,964.44 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,394,012.60 | 93.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,172,619.48 | 3.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,250,665.20 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 68,315.93 | 68,315.93 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,613,853.43 | 80.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,221,116.46 | 2.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,010.00 | 12.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,936,142.11 | 3.67 |
| 6 | 其他资产 | 133,324.47 | 133,324.47 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,412,155.09 | 70.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,865,729.45 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,023.00 | 19.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,927,863.07 | 3.40 |
| 6 | 其他资产 | 434,879.21 | 434,879.21 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,175,997.91 | 80.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,001,855.74 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,016.00 | 12.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,332,057.00 | 2.61 |
| 6 | 其他资产 | 186,485.34 | 186,485.34 |
