中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(008157)
资产配置
- 2021年
- 2020年
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,963,000.00 | 85.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 13.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 313,750.88 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 833,509.75 | 833,509.75 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,514,000.00 | 87.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000.00 | 10.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 934,570.24 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 1,576,504.42 | 1,576,504.42 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,376,000.00 | 87.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 9.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,597,757.16 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,178,565.70 | 1,178,565.70 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,215,000.00 | 87.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 9.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,282,592.56 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,029,524.12 | 1,029,524.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,220,000.00 | 88.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 8.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 996,127.12 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,768,717.11 | 1,768,717.11 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,994,000.00 | 89.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,800,000.00 | 8.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 384,894.07 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,813,707.50 | 1,813,707.50 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 385,246,900.00 | 95.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,700,000.00 | 3.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,172.12 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,159,017.58 | 4,159,017.58 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,160,367,000.00 | 82.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,000,000.00 | 6.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,758,394.88 | 9.46 |
| 6 | 其他资产 | 24,496,043.94 | 24,496,043.94 |
