兴全稳泰债券型证券投资基金C类(008173)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1351

 累计净值：1.2923 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,991,546,650.71 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,786,807.19 0.13
6 其他资产 1,887,340.59 1,887,340.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,793,937,490.87 98.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,040,161.53 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 71,962,752.02 0.34
6 其他资产 189,811,702.99 189,811,702.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,332,343,184.78 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,935,340.23 0.98
6 其他资产 223,891,553.65 223,891,553.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,024,668,652.45 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,379,834.82 0.28
6 其他资产 258,869,839.41 258,869,839.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,135,394,742.77 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,662,909.80 0.18
6 其他资产 38,468,833.73 38,468,833.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,127,211,901.03 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,137,406.33 0.54
6 其他资产 26,086,552.10 26,086,552.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,893,618,078.50 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,377,187.79 0.31
6 其他资产 414,458,679.70 414,458,679.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,495,748,251.00 92.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 631,001,284.00 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 66,159,190.93 0.25
6 其他资产 1,165,940,963.20 1,165,940,963.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,031,410,897.60 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,315,104.42 0.16
6 其他资产 398,270,426.83 398,270,426.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,772,834,111.20 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,653,821.92 0.11
6 其他资产 303,966,551.33 303,966,551.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,848,712,445.20 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.01
5 银行存款和结算备付金合计 16,983,385.67 0.14
6 其他资产 243,286,778.95 243,286,778.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,960,013,478.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,436,383.32 0.23
6 其他资产 159,089,889.01 159,089,889.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,399,057,395.00 94.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,860,431.31 0.10
6 其他资产 438,640,756.67 438,640,756.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,574,864,421.80 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,224,921.68 0.15
6 其他资产 166,408,324.06 166,408,324.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,074,147,087.30 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,580,376.55 1.32
6 其他资产 173,292,092.70 173,292,092.70

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