国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (008281) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1860	累计净值：1.2990	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：梁杏	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：16.237亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-11-22
业绩比较基准：中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.1860

累计净值：1.2990

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梁杏

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：16.237亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-11-22

业绩比较基准：中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	357,857,339.18	5.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,796,214.78	0.53
6	其他资产	18,430,480.41	18,430,480.41

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	356,895,623.02	5.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,092,520.73	2.94
6	其他资产	21,000,244.85	21,000,244.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	416,690,924.68	7.16
6	其他资产	16,825,806.97	16,825,806.97

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	485,449,014.89	9.03
6	其他资产	8,319,019.63	8,319,019.63

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	489,260,341.32	9.40
6	其他资产	16,330,649.31	16,330,649.31

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,319,557.76	0.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	556,521,234.68	9.39
6	其他资产	77,446,181.45	77,446,181.45

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	980,442.60	0.02
2	固定收益类投资	97,132,008.22	1.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	408,355,532.72	7.54
6	其他资产	21,910,896.94	21,910,896.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,423,864.20	1.61
2	固定收益类投资	95,028,500.00	1.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	360,479,818.09	6.14
6	其他资产	18,461,713.45	18,461,713.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,416,323.78	0.73
2	固定收益类投资	95,085,500.00	1.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,159,245.18	6.75
6	其他资产	69,546,722.14	69,546,722.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,810,517.29	0.05
2	固定收益类投资	95,028,500.00	2.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	254,421,805.26	6.98
6	其他资产	102,354,883.37	102,354,883.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,075.30	0.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	316,138,762.02	10.14
6	其他资产	10,796,858.63	10,796,858.63

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,261,712.78	0.82
2	固定收益类投资	16,456,360.50	0.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,506,860.40	9.44
6	其他资产	18,031,938.91	18,031,938.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	16,378,605.00	0.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	328,107,817.31	9.82
6	其他资产	28,493,629.13	28,493,629.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	278,660.97	0.01
2	固定收益类投资	16,403,197.50	0.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,091,800.87	7.44
6	其他资产	120,325,176.10	120,325,176.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,716,530.00	0.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	149,176,214.86	7.02
6	其他资产	44,908,722.63	44,908,722.63