银华汇益一年持有期混合C (008385) 资产配置

单位净值： 1.0173	累计净值：1.0173	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王智伟,赵楠楠	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.080亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-08-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

单位净值：

1.0173

累计净值：1.0173

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王智伟,赵楠楠

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.080亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-08-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,318,824.50	7.39
2	固定收益类投资	211,095,369.87	90.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,962,454.24	2.54
6	其他资产	40,986.37	40,986.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,406,759.53	7.91
2	固定收益类投资	254,628,513.67	89.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,161,208.62	1.82
6	其他资产	948,028.21	948,028.21

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,898,820.15	10.62
2	固定收益类投资	265,851,667.81	85.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-841.53	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,369,718.86	2.38
6	其他资产	3,716,509.85	3,716,509.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,559,419.24	14.19
2	固定收益类投资	269,710,771.07	80.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	796,786.14	0.24
5	银行存款和结算备付金合计	6,517,754.75	1.94
6	其他资产	10,646,069.00	10,646,069.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,029,291.08	13.28
2	固定收益类投资	333,907,224.39	83.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,236,635.99	3.07
6	其他资产	43,476.50	43,476.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,289,930.76	12.59
2	固定收益类投资	412,732,808.88	84.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,878,444.53	2.23
6	其他资产	1,945,053.38	1,945,053.38

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,973,239.76	8.64
2	固定收益类投资	459,054,189.84	88.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,676,314.06	2.82
6	其他资产	1,759,365.03	1,759,365.03

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,568,516.13	10.00
2	固定收益类投资	698,555,647.45	86.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,200,000.00	0.15
5	银行存款和结算备付金合计	17,160,814.08	2.13
6	其他资产	8,468,596.08	8,468,596.08

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	98,235,198.54	8.84
2	固定收益类投资	950,475,330.72	85.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,314,906.88	3.45
6	其他资产	23,873,441.67	23,873,441.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,069,451.43	5.18
2	固定收益类投资	2,824,168,121.70	92.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,867,332.42	0.62
6	其他资产	50,971,187.21	50,971,187.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,754,226.99	4.56
2	固定收益类投资	2,757,528,280.55	93.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,280,660.20	0.65
6	其他资产	41,406,361.37	41,406,361.37

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,577,113.43	6.09
2	固定收益类投资	2,724,335,799.36	91.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,735,962.46	1.23
6	其他资产	36,489,176.55	36,489,176.55