南方宝丰混合A (008513) 资产配置

单位净值： 1.1476	累计净值：1.1476	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林乐峰	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：17.036亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债总指数收益率×80%

单位净值：

1.1476

累计净值：1.1476

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林乐峰

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：17.036亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债总指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	616,813,144.29	21.61
2	固定收益类投资	2,143,659,234.75	75.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,076,548.00	1.51
6	其他资产	51,196,657.01	51,196,657.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	754,635,779.65	21.91
2	固定收益类投资	2,581,130,112.01	74.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,904,561.17	3.10
6	其他资产	2,191,700.23	2,191,700.23

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	883,701,639.01	23.70
2	固定收益类投资	2,774,153,262.29	74.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,109,782.90	1.77
6	其他资产	4,781,479.57	4,781,479.57

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,012,658,498.97	23.50
2	固定收益类投资	3,237,323,792.99	75.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,789,769.13	1.22
6	其他资产	7,218,812.66	7,218,812.66

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	983,041,542.10	19.94
2	固定收益类投资	3,709,438,788.79	75.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,846,377.92	0.67
6	其他资产	205,195,861.94	205,195,861.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,024,656,854.91	20.40
2	固定收益类投资	3,817,980,745.49	76.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,321,521.17	0.17
6	其他资产	171,792,467.03	171,792,467.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,090,679,783.27	21.03
2	固定收益类投资	3,842,879,465.72	74.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	206,017,734.79	3.97
5	银行存款和结算备付金合计	24,101,224.90	0.46
6	其他资产	23,537,957.59	23,537,957.59

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,032,423,962.30	20.28
2	固定收益类投资	3,147,909,888.50	61.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	807,000,000.00	15.85
5	银行存款和结算备付金合计	63,033,090.41	1.24
6	其他资产	41,472,590.63	41,472,590.63

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	493,711,342.70	20.59
2	固定收益类投资	1,837,470,612.50	76.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,000.00	0.46
5	银行存款和结算备付金合计	38,616,306.18	1.61
6	其他资产	16,909,037.69	16,909,037.69

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,690,496.24	19.89
2	固定收益类投资	803,190,754.70	72.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	4.53
5	银行存款和结算备付金合计	18,445,646.55	1.67
6	其他资产	13,105,581.68	13,105,581.68

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,256,145.82	17.69
2	固定收益类投资	927,693,363.40	80.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,972,065.59	1.21
6	其他资产	8,484,478.69	8,484,478.69

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,775,233.15	17.70
2	固定收益类投资	919,842,247.70	78.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,002,234.74	1.53
6	其他资产	28,360,841.78	28,360,841.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	316,098,907.96	19.48
2	固定收益类投资	1,277,043,398.50	78.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,759,294.86	0.48
6	其他资产	21,792,755.17	21,792,755.17

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	710,523,512.33	22.68
2	固定收益类投资	1,982,557,996.20	63.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	335,000,000.00	10.69
5	银行存款和结算备付金合计	78,516,455.86	2.51
6	其他资产	26,175,438.31	26,175,438.31