惠升惠兴混合型证券投资基金C类(008534)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 738,899.80 | 3.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,087.95 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,606,261.62 | 96.56 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,253,161.08 | 23.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,456,025.52 | 13.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,580,816.97 | 63.27 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,656,650.97 | 42.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,379,521.29 | 23.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,024.00 | 18.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,365,598.01 | 14.54 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,270,385.35 | 26.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,950,601.90 | 40.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,000,106.00 | 16.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,326,370.84 | 17.04 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,516,121.45 | 29.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,906,127.40 | 35.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,195.00 | 13.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,216,908.66 | 20.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,333,510.72 | 2,333,510.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,222,875.36 | 30.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,501,112.40 | 42.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,089,582.60 | 27.43 |
| 6 | 其他资产 | 2,181,944.65 | 2,181,944.65 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,037,745.77 | 45.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,704,716.80 | 27.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,000,560.00 | 20.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,801,799.64 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,340,068.82 | 1,340,068.82 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,351,319.10 | 37.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,779,307.70 | 13.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,180.00 | 16.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,178,095.40 | 31.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,927,992.43 | 1,927,992.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 208,211,980.94 | 41.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,226,233.70 | 9.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 182,001,724.00 | 36.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,739,054.64 | 12.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,050,755.76 | 1,050,755.76 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 179,655,811.48 | 61.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,534,807.00 | 7.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,611,027.12 | 31.51 |
| 6 | 其他资产 | 140,632.79 | 140,632.79 |
