南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金A类(008546)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,392,081,873.35 | 86.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,285,697.50 | 6.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,921,992.92 | 4.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,126,502.81 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,910,345.78 | 2,910,345.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,533,123,306.99 | 81.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,871,474.75 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 115,000,000.00 | 6.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,079,323.30 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 845,653.53 | 845,653.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,803,386,746.75 | 91.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,035,805.79 | 6.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,470,739.60 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 286,725.79 | 286,725.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,829,583,356.24 | 86.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,978,879.68 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 3.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,859,193.15 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 454,882.76 | 454,882.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,884,981,167.84 | 89.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,393,552.99 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 1.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,690,280.03 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 306,818.82 | 306,818.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,398,456,097.04 | 87.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 541,925.20 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 337,336,378.70 | 12.27 |
| 6 | 其他资产 | 13,014,044.51 | 13,014,044.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,849,201,303.38 | 73.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,377.88 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 625,500,393.58 | 24.85 |
| 6 | 其他资产 | 42,046,971.77 | 42,046,971.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,457,973,376.30 | 81.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 563,355,285.15 | 18.62 |
| 6 | 其他资产 | 3,860,997.41 | 3,860,997.41 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,664,132,264.74 | 78.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,707,492.98 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 330,000,000.00 | 9.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 401,757,088.21 | 11.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,483,919.53 | 1,483,919.53 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,970,906,981.27 | 84.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 539,612,275.26 | 15.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,004,660.45 | 2,004,660.45 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,351,348,426.99 | 59.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 717,200,000.00 | 18.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 915,456,320.73 | 22.97 |
| 6 | 其他资产 | 795,765.62 | 795,765.62 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,328,098,035.51 | 66.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 876,800,000.00 | 25.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,237,945.96 | 5.29 |
| 6 | 其他资产 | 114,749,489.35 | 114,749,489.35 |
