富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(008625)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,691,586.00 | 0.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,137,627.40 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -4,153.42 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,326,972.72 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 7,812,866.34 | 7,812,866.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,505,155.00 | 2.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,683,005.34 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,664,459.93 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,284,492.21 | 1,284,492.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 624,537.00 | 1.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,341,222.88 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,578,808.95 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,968,302.87 | 1,968,302.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,421.00 | 0.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,322,625.34 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,196,054.41 | 5.37 |
| 6 | 其他资产 | 76,896.29 | 76,896.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,823.00 | 0.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,388,492.10 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,416,493.18 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,384,412.53 | 1,384,412.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,130.00 | 0.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,432,158.09 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,643,059.12 | 7.53 |
| 6 | 其他资产 | 14,845.90 | 14,845.90 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,472.00 | 0.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,413,680.23 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,646,975.88 | 4.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,406,147.36 | 1,406,147.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,082.00 | 0.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,080,372.50 | 4.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,646,140.83 | 8.58 |
| 6 | 其他资产 | 944,206.89 | 944,206.89 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,078,213.00 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,646,230.89 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 33,932.09 | 33,932.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 664,679.00 | 1.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,251,490.00 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,513,636.66 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,840,255.54 | 1,840,255.54 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,281,395.00 | 2.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,222,788.40 | 5.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,871,224.60 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,244,975.62 | 1,244,975.62 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 879,580.00 | 1.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,100,672.00 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,262,152.63 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 901,676.93 | 901,676.93 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,740,590.00 | 4.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,771,226.00 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 3.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,567,762.12 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,546,561.56 | 3,546,561.56 |
