红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金C类(008816)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0129

累计净值:1.0189 净值更新日期:2021-09-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:红塔红土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-04-09

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,744,000.00 86.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,900.04 9.16
6 其他资产 381,504.99 381,504.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,944,220.00 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,334,001.76 2.49
6 其他资产 1,418,275.13 1,418,275.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,608,450.00 74.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,210.00 23.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,177,058.03 1.25
6 其他资产 2,193,287.24 2,193,287.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 441,800,700.00 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 6,306,030.55 1.38
6 其他资产 4,640,617.35 4,640,617.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 103,486,609.50 22.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 336,200,000.00 74.49
5 银行存款和结算备付金合计 8,548,832.14 1.89
6 其他资产 3,095,635.58 3,095,635.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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