海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金C类(008830)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0661

 累计净值：1.0661 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-01-22

业绩比较基准： 同期三年期定期存款基准利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,436,476.89 74.61
2 固定收益类投资 7,096,339.18 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,929,613.83 11.01
6 其他资产 11,111,494.45 11,111,494.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,308,179.59 61.56
2 固定收益类投资 7,354,332.59 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,339.73 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,763,293.03 19.12
6 其他资产 15,656,201.43 15,656,201.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,037,179.58 63.46
2 固定收益类投资 7,364,473.39 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,105.75 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,892,612.17 21.38
6 其他资产 28,729,282.60 28,729,282.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,213,384.99 62.14
2 固定收益类投资 7,118,225.96 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -14,383.57 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,892,188.77 12.00
6 其他资产 74,574,247.23 74,574,247.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,440,571.27 63.12
2 固定收益类投资 11,138,325.54 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,565,466.21 25.66
6 其他资产 21,491,772.81 21,491,772.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,344,214.08 68.79
2 固定收益类投资 20,478,321.64 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 54,308,262.48 14.75
6 其他资产 30,131,879.39 30,131,879.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,991,986.72 61.34
2 固定收益类投资 41,452,547.21 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,891,598.14 26.33
6 其他资产 52,653,319.63 52,653,319.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 926,633,407.16 66.94
2 固定收益类投资 91,590,583.03 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,385,235.00 19.10
6 其他资产 101,647,985.61 101,647,985.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 862,301,907.96 56.46
2 固定收益类投资 80,222,680.75 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 320,473,948.10 20.98
6 其他资产 144,339,757.17 144,339,757.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,218,590,381.63 61.77
2 固定收益类投资 122,203,177.00 6.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,866,989.13 24.58
6 其他资产 147,277,892.36 147,277,892.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,142,608,140.11 57.14
2 固定收益类投资 201,037,267.89 10.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,394,988.95 19.52
6 其他资产 165,690,212.44 165,690,212.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,595,276,211.58 66.23
2 固定收益类投资 319,843,841.68 13.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,070,192.66 11.17
6 其他资产 224,617,394.19 224,617,394.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,505,412,981.05 51.88
2 固定收益类投资 255,623,712.02 8.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 403,500,000.00 13.91
5 银行存款和结算备付金合计 404,285,267.67 13.93
6 其他资产 332,941,496.44 332,941,496.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,744,897,647.42 59.14
2 固定收益类投资 484,204,425.87 16.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.69
5 银行存款和结算备付金合计 474,283,454.45 16.07
6 其他资产 197,275,005.22 197,275,005.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 893,867,896.22 30.21
2 固定收益类投资 94,724,535.70 3.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 13.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,058,864.39 49.81
6 其他资产 96,430,705.64 96,430,705.64

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