德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(008838)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,850,555.24 | 74.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,903.84 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,019,163.08 | 16.75 |
| 6 | 其他资产 | 2,111,996.68 | 2,111,996.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,948,151.27 | 73.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,886,524.26 | 17.38 |
| 6 | 其他资产 | 3,039,970.58 | 3,039,970.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,620,049.60 | 55.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,548.94 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,203,192.83 | 37.16 |
| 6 | 其他资产 | 7,640,282.59 | 7,640,282.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,086,929.21 | 59.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,678.24 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,937,877.38 | 31.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,799,704.55 | 1,799,704.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,939,650.76 | 68.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,168.06 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,206,139.09 | 22.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,633,779.72 | 1,633,779.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,395,529.00 | 53.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,761,939.10 | 39.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,253,441.87 | 1,253,441.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,812,020.00 | 38.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,688,923.19 | 57.66 |
| 6 | 其他资产 | 771,753.18 | 771,753.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,515,245.00 | 63.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,313,022.99 | 29.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,475,647.10 | 1,475,647.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,448,727.00 | 56.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,360.00 | 1.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,648,020.87 | 33.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,603,347.17 | 2,603,347.17 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,114,835.21 | 27.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 500,000.00 | 1.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 21.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,497,622.21 | 42.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,931,016.12 | 2,931,016.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,252,797.68 | 53.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,819,920.00 | 2.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 5.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,417,185.59 | 32.73 |
| 6 | 其他资产 | 5,322,484.93 | 5,322,484.93 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,970,649.47 | 66.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,862.00 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,790,664.37 | 25.78 |
| 6 | 其他资产 | 18,779,397.18 | 18,779,397.18 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,965,889.72 | 40.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,150.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 11.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,525,693.13 | 38.84 |
| 6 | 其他资产 | 30,338,853.02 | 30,338,853.02 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,223,296.80 | 20.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,580.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 33.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,779,224.99 | 42.71 |
| 6 | 其他资产 | 5,696,736.71 | 5,696,736.71 |
