国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(008848)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,926,015.16 | 68.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,569.20 | 2.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,251.95 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 960,963.20 | 9.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,990,882.00 | 1,990,882.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,490,646.64 | 72.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,272,525.14 | 3.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 5.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,061,449.37 | 9.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,712,328.20 | 2,712,328.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,033,562.68 | 60.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,398,242.66 | 8.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 8.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,735,042.62 | 15.33 |
| 6 | 其他资产 | 14,871,091.50 | 14,871,091.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,303,082.63 | 74.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,705,946.91 | 8.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 1.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,245,046.47 | 6.78 |
| 6 | 其他资产 | 14,854,276.55 | 14,854,276.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,709,627.31 | 66.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,986,873.87 | 3.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,982,665.76 | 9.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,254,707.89 | 13.14 |
| 6 | 其他资产 | 16,295,282.59 | 16,295,282.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,074,694.26 | 76.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,973,814.34 | 2.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,732,846.48 | 11.47 |
| 6 | 其他资产 | 24,404,280.61 | 24,404,280.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258,296,819.68 | 73.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,204,441.61 | 18.10 |
| 6 | 其他资产 | 27,652,276.83 | 27,652,276.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,529,044.11 | 72.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 340,000.00 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 2.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,785,475.01 | 16.57 |
| 6 | 其他资产 | 35,545,041.68 | 35,545,041.68 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,033,357.25 | 74.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 3.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,647,640.09 | 8.01 |
| 6 | 其他资产 | 29,137,486.96 | 29,137,486.96 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,556,255.74 | 78.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,200,000.00 | 5.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,412,865.22 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 18,186,787.18 | 18,186,787.18 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,773,095.91 | 77.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,496.00 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 1.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,432,685.76 | 12.29 |
| 6 | 其他资产 | 16,634,327.92 | 16,634,327.92 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,600,000.00 | 95.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 472,188.10 | 4.68 |
| 6 | 其他资产 | 24,612.80 | 24,612.80 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,481,042.00 | 55.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,800,000.00 | 18.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,747,315.19 | 17.73 |
| 6 | 其他资产 | 828,262.39 | 828,262.39 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,869,818.52 | 66.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,429,515.28 | 23.61 |
| 6 | 其他资产 | 888,310.61 | 888,310.61 |
