南方内需增长两年股票A (008854) 资产配置

单位净值： 0.8143	累计净值：0.8143	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：骆帅	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：16.917亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-21
业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债总指数收益率×15%

单位净值：

0.8143

累计净值：0.8143

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：骆帅

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：16.917亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-21

业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债总指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,629,377,763.17	91.84
2	固定收益类投资	93,135,247.21	5.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,110,780.73	2.88
6	其他资产	514,885.26	514,885.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,760,832,874.53	90.68
2	固定收益类投资	101,547,081.76	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,046,775.33	3.71
6	其他资产	7,345,684.90	7,345,684.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,026,005,166.31	88.52
2	固定收益类投资	112,690,573.87	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	2.18
5	银行存款和结算备付金合计	99,770,778.14	4.36
6	其他资产	363,478.94	363,478.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,132,501,976.84	89.74
2	固定收益类投资	126,267,637.84	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-21,165.96	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,382,282.50	1.66
6	其他资产	78,104,065.21	78,104,065.21

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,325,817,873.10	88.44
2	固定收益类投资	163,492,841.07	6.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	140,286,203.17	5.33
6	其他资产	270,070.57	270,070.57

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,008,167,713.72	86.87
2	固定收益类投资	177,006,253.34	5.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	276,404,451.34	7.98
6	其他资产	1,272,411.03	1,272,411.03

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,068,119,953.49	83.88
2	固定收益类投资	173,007,916.59	4.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	415,584,418.86	11.36
6	其他资产	1,019,500.63	1,019,500.63

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,504,072,965.11	81.86
2	固定收益类投资	10,257,073.80	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,204,958,540.31	17.92
6	其他资产	4,256,769.89	4,256,769.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,740,345,907.07	78.23
2	固定收益类投资	9,633,065.12	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000,000.00	6.81
5	银行存款和结算备付金合计	1,075,479,272.23	14.66
6	其他资产	12,539,053.53	12,539,053.53

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,800,434,641.67	87.45
2	固定收益类投资	50,603,182.64	0.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	856,792,877.55	11.02
6	其他资产	68,823,178.44	68,823,178.44

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,315,189,032.57	81.12
2	固定收益类投资	50,763,528.53	0.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000,000.00	6.42
5	银行存款和结算备付金合计	917,590,985.53	11.79
6	其他资产	1,033,425.02	1,033,425.02

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,583,962,071.98	87.01
2	固定收益类投资	90,849,674.17	1.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	250,000,000.00	3.30
5	银行存款和结算备付金合计	631,770,282.89	8.35
6	其他资产	10,298,268.75	10,298,268.75

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,762,496,256.81	90.93
2	固定收益类投资	81,724,792.40	1.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	451,792,451.79	7.13
6	其他资产	41,401,236.01	41,401,236.01

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,012,607,727.51	81.68
2	固定收益类投资	82,145,894.60	1.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	350,000,000.00	5.70
5	银行存款和结算备付金合计	683,335,674.16	11.13
6	其他资产	9,110,013.72	9,110,013.72