国联安增顺纯债债券型证券投资基金A类(008880)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,233,224.00 | 99.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,318.99 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,458.68 | 2,458.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,774,877.36 | 97.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 1.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,303,351.00 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 8,055.27 | 8,055.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,992,173.02 | 96.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,800,366.03 | 2.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 443,887.34 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 853.12 | 853.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,203,078.64 | 99.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -238.91 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 410,473.61 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,001,167.50 | 1,001,167.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,511,986.39 | 99.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,935.75 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 6,800.82 | 6,800.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,402,097.90 | 99.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,300.38 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 7,621.92 | 7,621.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,414,936.84 | 96.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000.00 | 2.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 581,946.63 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 303,908.39 | 303,908.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,296,800.00 | 94.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,665,141.79 | 3.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,075,520.11 | 3,075,520.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,340,677.00 | 90.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 7.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 165,344.03 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 198,913.30 | 198,913.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,233,388.00 | 84.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,900,000.00 | 13.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,604.36 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 511,366.19 | 511,366.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,514,918.20 | 81.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 15.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 294,208.42 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 778,839.91 | 778,839.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,468,812.20 | 80.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,300,000.00 | 16.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 470,305.97 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 721,302.61 | 721,302.61 |
