博远博锐混合型发起式证券投资基金A类(008884)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,371,294.53 | 66.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,098,186.74 | 8.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,051,651.98 | 3,051,651.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,166,810.16 | 80.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 839,420.75 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,851,778.97 | 1,851,778.97 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,042,705.60 | 73.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,343,046.88 | 9.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,262,737.52 | 2,262,737.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,361,606.89 | 75.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,026,263.60 | 6.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 563,040.69 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,132,481.19 | 2,132,481.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,449,451.97 | 80.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,021,645.00 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 459,459.25 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,953,140.15 | 1,953,140.15 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,374,386.69 | 86.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,015,077.53 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 572,385.66 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,074,677.23 | 1,074,677.23 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,624,056.57 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,164,329.40 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 481,631.23 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 295,434.16 | 295,434.16 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,498,838.10 | 78.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,213,090.80 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 514,997.08 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,068,704.64 | 3,068,704.64 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,041,381.84 | 82.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,867,186.70 | 5.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,479,705.27 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,262,570.90 | 2,262,570.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,569,487.05 | 72.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,028,381.53 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 8,396,605.98 | 8,396,605.98 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,514,859.55 | 74.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,731,510.90 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,364,866.29 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 8,653,018.15 | 8,653,018.15 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,917,592.84 | 42.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,211,107.40 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,000,390.00 | 39.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,018,622.59 | 3.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,227,159.32 | 5,227,159.32 |
