创金合信鑫利混合型证券投资基金C类(008894)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3725

 累计净值：1.3725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫一帆 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.473亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-01-17

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,134,455.25 77.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,207,163.01 16.82
5 银行存款和结算备付金合计 5,205,885.15 4.81
6 其他资产 703,952.75 703,952.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 182,620,907.68 93.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,991,095.89 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,216,515.89 1.65
6 其他资产 1,342.68 1,342.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,040,284.47 89.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,502,254.93 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 3,460,619.33 1.93
6 其他资产 315,934.81 315,934.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 208,977,096.92 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,410,299.66 1.12
6 其他资产 3,203,460.89 3,203,460.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,794,264.35 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,458,292.63 0.62
6 其他资产 5,164,260.92 5,164,260.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,971,630.80 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,493,193.40 2.26
6 其他资产 145,573.51 145,573.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 213,827,529.03 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,058,741.60 0.95
6 其他资产 6,081.53 6,081.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,542,270.00 15.27
2 固定收益类投资 6,550,570.40 64.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 934,422.88 9.25
6 其他资产 1,072,539.91 1,072,539.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,492,623.78 27.32
2 固定收益类投资 5,785,750.50 63.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,935.10 6.61
6 其他资产 241,849.53 241,849.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,571,289.81 12.35
2 固定收益类投资 47,415,676.90 50.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,789,067.49 36.07
6 其他资产 906,760.09 906,760.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,823,843.44 33.33
2 固定收益类投资 114,448,833.40 49.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,377,629.28 16.44
6 其他资产 2,832,713.46 2,832,713.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,557,219.30 34.11
2 固定收益类投资 474,097,096.15 56.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 22,096,856.87 2.65
6 其他资产 13,366,442.65 13,366,442.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,866,000.87 28.86
2 固定收益类投资 409,266,548.88 60.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 24,079,398.32 3.57
6 其他资产 6,896,625.07 6,896,625.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,592,149.88 37.60
2 固定收益类投资 196,910,381.50 47.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.67
5 银行存款和结算备付金合计 17,569,113.93 4.25
6 其他资产 3,763,717.33 3,763,717.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,290,009.41 29.08
2 固定收益类投资 131,336,300.00 49.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 15.05
5 银行存款和结算备付金合计 14,966,808.99 5.63
6 其他资产 2,146,419.37 2,146,419.37

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