富国内需增长混合型证券投资基金A类(008901)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,593,062,111.01 | 92.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,366,754.10 | 2.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,047,679.61 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 576,131.27 | 576,131.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,655,380,336.96 | 90.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 162,636,140.01 | 8.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,829,249.21 | 1,829,249.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,919,906,172.57 | 86.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,218,572.03 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 310,385,554.27 | 13.90 |
| 6 | 其他资产 | 958,030.67 | 958,030.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,700,299,549.05 | 86.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,612,580.82 | 2.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,087,910.77 | 11.61 |
| 6 | 其他资产 | 3,899,683.66 | 3,899,683.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,534,437,005.15 | 83.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,735,795.89 | 3.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 254,545,510.37 | 13.80 |
| 6 | 其他资产 | 467,688.11 | 467,688.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,483,090,033.83 | 85.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,242,568.49 | 0.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,641,151.78 | 12.28 |
| 6 | 其他资产 | 21,171,065.02 | 21,171,065.02 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,291,668,610.78 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,716,771.24 | 2.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,162,980.86 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 377,270.08 | 377,270.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,661,759,022.82 | 93.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,064,000.00 | 1.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,879,230.71 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 797,426.21 | 797,426.21 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,616,209,703.64 | 91.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,096,000.00 | 1.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,622,673.88 | 7.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,028,712.99 | 3,028,712.99 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,017,599,684.74 | 91.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,123,826.60 | 8.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,794,920.61 | 3,794,920.61 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,916,263,300.74 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,080,000.00 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,316,902.85 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,372,818.81 | 2,372,818.81 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,169,216,613.92 | 91.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,580,000.00 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,691,550.01 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 27,515,118.69 | 27,515,118.69 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,844,271,464.72 | 91.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,146,000.00 | 0.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,777,934.67 | 7.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,278,213.14 | 1,278,213.14 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,358,841,112.88 | 89.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,234,438.62 | 8.92 |
| 6 | 其他资产 | 31,415,299.08 | 31,415,299.08 |
