广发科技先锋混合 (008903) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7738	累计净值：0.7738	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘格菘	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：116.141亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-01-22
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×35%+中国战略新兴产业成份指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%

单位净值：

0.7738

累计净值：0.7738

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘格菘

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：116.141亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-01-22

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×35%+中国战略新兴产业成份指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,591,497,530.19	92.83
2	固定收益类投资	141,839,170.20	1.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	519,546,720.89	5.61
6	其他资产	2,675,713.36	2,675,713.36

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,953,421,868.73	93.32
2	固定收益类投资	79,171,811.99	0.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	593,830,052.61	5.57
6	其他资产	38,947,491.61	38,947,491.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,522,354,332.23	93.18
2	固定收益类投资	90,337,885.25	0.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	747,321,422.27	6.04
6	其他资产	6,258,594.88	6,258,594.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,190,425,511.87	93.13
2	固定收益类投资	42,566,215.27	0.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	722,153,010.58	5.52
6	其他资产	134,366,470.99	134,366,470.99

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,748,481,692.38	94.46
2	固定收益类投资	22,508,812.10	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	719,446,619.50	5.33
6	其他资产	5,533,717.14	5,533,717.14

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,343,664,245.27	94.66
2	固定收益类投资	66,836,095.32	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	779,680,705.19	4.81
6	其他资产	18,445,832.75	18,445,832.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,179,157,888.83	94.57
2	固定收益类投资	20,292,507.83	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	786,521,112.51	5.25
6	其他资产	6,951,119.81	6,951,119.81

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,454,849,160.89	94.60
2	固定收益类投资	53,924,727.14	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	930,684,897.38	5.04
6	其他资产	12,594,945.32	12,594,945.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,238,271,030.00	94.15
2	固定收益类投资	41,572,214.40	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,052,500,571.69	5.43
6	其他资产	39,470,129.95	39,470,129.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,148,013,303.01	93.95
2	固定收益类投资	12,158,400.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,374,120,143.67	5.83
6	其他资产	40,454,053.93	40,454,053.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,818,413,973.56	92.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,504,562,972.47	7.05
6	其他资产	27,858,870.14	27,858,870.14

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,244,321,465.69	91.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,914,489,508.18	7.86
6	其他资产	183,440,494.43	183,440,494.43

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,842,634,279.02	91.58
2	固定收益类投资	56,472,939.90	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,915,207,434.85	8.03
6	其他资产	35,915,543.97	35,915,543.97

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,116,710,157.60	82.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,505,611,885.50	16.86
6	其他资产	106,306,631.32	106,306,631.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,900,093,860.62	67.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,019,501,637.52	32.07
6	其他资产	87,761,515.01	87,761,515.01