创金合信鑫益混合型证券投资基金C类(008910)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,382,209.21 | 90.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,305.93 | 4.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,371.31 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 40,093.08 | 40,093.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,773,759.99 | 85.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,292.66 | 3.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,667.45 | 9.41 |
| 6 | 其他资产 | 24,400.44 | 24,400.44 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,278,213.38 | 89.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,024.80 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,589.61 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 82,188.94 | 82,188.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,273,243.92 | 37.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 788,630.40 | 23.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,303,359.77 | 38.19 |
| 6 | 其他资产 | 47,480.23 | 47,480.23 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,342,006.47 | 21.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 822,575.40 | 1.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,575,521.37 | 76.54 |
| 6 | 其他资产 | 269,119.19 | 269,119.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,652,001.88 | 57.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,914,467.20 | 3.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,531,310.47 | 36.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,162,180.31 | 2,162,180.31 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277,820,823.62 | 87.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,972,600.11 | 10.69 |
| 6 | 其他资产 | 5,993,688.01 | 5,993,688.01 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 194,193,708.05 | 61.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 12.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,144,440.67 | 26.18 |
| 6 | 其他资产 | 307,181.78 | 307,181.78 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,933,302.19 | 89.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,481,048.56 | 9.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,082,803.36 | 1,082,803.36 |
