安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金A类(008954)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,422,689,931.45 | 92.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,771,556.98 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,969,866.02 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,475,858.57 | 2,475,858.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,564,752,790.91 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 94,352,616.44 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,745,673.50 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 6,936,309.35 | 6,936,309.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,987,359,244.23 | 89.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,624,396.64 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 0.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,278,695.97 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 13,771,030.89 | 13,771,030.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,840,845,804.30 | 90.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,597,110.97 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,547,527.01 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 19,162,514.33 | 19,162,514.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,712,892,596.72 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,510,938.90 | 6.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,214,820.10 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 4,272,630.02 | 4,272,630.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,313,065,593.60 | 89.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,952,419.24 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,863,932.48 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 42,138,605.47 | 42,138,605.47 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,017,324,526.47 | 90.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 189,463,677.79 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,416,198.69 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 350,868.12 | 350,868.12 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,305,138,848.27 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,953,580.83 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 272,838,668.98 | 7.62 |
| 6 | 其他资产 | 689,771.74 | 689,771.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,242,169,464.26 | 92.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,580,000.00 | 4.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,867,974.71 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 19,140,268.83 | 19,140,268.83 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,525,667,783.15 | 90.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,735,971.93 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 2.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,510,430.08 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 15,067,832.15 | 15,067,832.15 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,183,047,988.81 | 88.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,760,125.80 | 5.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 3.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,194,835.75 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 4,412,432.47 | 4,412,432.47 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,394,417,515.31 | 87.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,267,190.68 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 110,000,000.00 | 2.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,627,650.97 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 5,124,418.40 | 5,124,418.40 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,921,246,576.33 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,777,115.00 | 4.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,702,130.73 | 4.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,049,931.72 | 4,049,931.72 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,395,747,738.06 | 81.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 6.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 336,678,568.49 | 11.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,538,372.47 | 1,538,372.47 |
