创金合信鑫祺混合型证券投资基金A类(009005)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1512

 累计净值：1.3435 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫一帆,黄弢,吕沂洋 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 723,616,787.25 19.25
2 固定收益类投资 3,011,219,169.07 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,044,279.46 0.53
6 其他资产 3,989,278.91 3,989,278.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,790,005.19 19.88
2 固定收益类投资 1,899,149,345.20 78.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,003,374.34 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 9,506,472.06 0.39
6 其他资产 12,626,272.03 12,626,272.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,769,089.07 20.29
2 固定收益类投资 1,187,064,485.98 74.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,980,169.19 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 39,456,924.30 2.47
6 其他资产 28,986,982.88 28,986,982.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,079,747.75 19.78
2 固定收益类投资 856,908,634.04 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,119,367.79 3.31
6 其他资产 6,788,290.54 6,788,290.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,464,301.65 28.28
2 固定收益类投资 740,268,548.98 64.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,004,285.09 4.39
5 银行存款和结算备付金合计 26,901,268.03 2.36
6 其他资产 553,544.98 553,544.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,237,110.04 17.13
2 固定收益类投资 1,238,667,575.22 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,045,513.48 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 5,705,964.65 0.37
6 其他资产 14,209,033.16 14,209,033.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,565,100.94 25.71
2 固定收益类投资 935,355,088.92 71.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,259,127.90 0.71
6 其他资产 30,670,075.44 30,670,075.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,075,839.06 19.64
2 固定收益类投资 1,051,467,740.01 77.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,144,972.28 1.19
6 其他资产 21,313,339.76 21,313,339.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,351,780.53 23.86
2 固定收益类投资 804,772,802.50 73.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,785,734.22 1.34
6 其他资产 17,676,655.21 17,676,655.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,381,612.36 22.83
2 固定收益类投资 536,083,150.00 70.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,226,357.36 3.45
6 其他资产 23,770,743.80 23,770,743.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,387,685.85 27.79
2 固定收益类投资 343,859,750.00 66.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,977,959.84 2.52
6 其他资产 15,792,285.31 15,792,285.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,374,500.83 24.78
2 固定收益类投资 529,162,860.00 71.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,570,737.55 2.24
6 其他资产 10,909,186.98 10,909,186.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,818,565.29 24.30
2 固定收益类投资 469,589,600.00 71.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,319,257.29 3.24
6 其他资产 7,071,599.89 7,071,599.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,699,783.01 36.93
2 固定收益类投资 178,036,600.00 49.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 23,064,025.00 6.37
6 其他资产 3,187,666.68 3,187,666.68

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