鹏扬景沃六个月持有期混合C (009065) 资产配置

单位净值： 1.0487	累计净值：1.0487	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨爱斌	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.693亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2020-03-16
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

1.0487

累计净值：1.0487

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨爱斌

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.693亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2020-03-16

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,737,562.85	22.51
2	固定收益类投资	933,200,718.32	74.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,982,597.54	2.94
6	其他资产	3,004,701.92	3,004,701.92

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,058,154.84	23.04
2	固定收益类投资	1,035,939,240.85	73.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,208,684.54	2.58
6	其他资产	6,898,992.10	6,898,992.10

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	424,187,123.70	25.25
2	固定收益类投资	1,166,982,162.72	69.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,692,126.28	5.28
6	其他资产	156,658.20	156,658.20

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	412,728,750.74	22.46
2	固定收益类投资	1,377,551,560.28	74.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,774,795.90	2.27
6	其他资产	5,363,792.32	5,363,792.32

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	459,449,351.99	23.75
2	固定收益类投资	1,323,653,580.12	68.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	59,757,427.20	3.09
5	银行存款和结算备付金合计	89,054,123.40	4.60
6	其他资产	2,792,076.89	2,792,076.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	497,532,309.29	21.64
2	固定收益类投资	1,681,645,767.06	73.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,998,930.02	4.26
6	其他资产	22,071,433.32	22,071,433.32

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	521,445,916.57	21.69
2	固定收益类投资	1,763,370,682.57	73.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,962,600.48	4.82
6	其他资产	3,340,540.15	3,340,540.15

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	756,522,074.92	24.58
2	固定收益类投资	2,116,494,881.39	68.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.32
5	银行存款和结算备付金合计	167,051,221.57	5.43
6	其他资产	27,345,475.82	27,345,475.82

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	900,916,200.40	22.94
2	固定收益类投资	2,834,526,229.83	72.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,270,988.94	3.14
6	其他资产	68,230,861.80	68,230,861.80

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,071,646,985.72	20.19
2	固定收益类投资	3,035,909,211.85	57.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	763,000,000.00	14.37
5	银行存款和结算备付金合计	154,743,827.79	2.92
6	其他资产	283,211,295.76	283,211,295.76

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,504,759,281.82	20.61
2	固定收益类投资	5,501,803,033.74	75.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,662,030.45	2.53
6	其他资产	111,134,950.42	111,134,950.42

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,536,197,682.40	24.84
2	固定收益类投资	4,275,791,443.93	69.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	110,050,275.08	1.78
5	银行存款和结算备付金合计	175,149,424.95	2.83
6	其他资产	87,077,091.92	87,077,091.92

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,234,026,763.24	20.09
2	固定收益类投资	4,623,108,007.13	75.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	206,014,075.01	3.35
6	其他资产	78,444,525.09	78,444,525.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	655,035,332.60	10.95
2	固定收益类投资	5,028,267,390.97	84.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,522,975.88	3.47
6	其他资产	89,444,102.75	89,444,102.75