红土创新稳进混合型证券投资基金C类(009078)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,809,754.14 | 6.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 778,189,424.61 | 81.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 5.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,264,644.60 | 0.24 |
| 6 | 其他资产 | 58,699,970.14 | 58,699,970.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,522,253.80 | 11.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,914,060.15 | 86.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,479,111.86 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,109,744.03 | 1,109,744.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,454,480.92 | 13.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,582,834.72 | 85.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,506,403.93 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 196,683.04 | 196,683.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,033,329.33 | 10.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,722,305.95 | 88.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,061,582.17 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 41,960.80 | 41,960.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,740,953.26 | 12.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,395,928.36 | 86.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,075,536.79 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 244,747.30 | 244,747.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,123,847.82 | 18.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,271,807.48 | 80.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,080,415.74 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 116,726.82 | 116,726.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,846,114.76 | 8.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,766,290.28 | 69.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,003,278.09 | 19.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,412,959.22 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 227,694.68 | 227,694.68 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,828,913.21 | 25.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 406,261,326.40 | 71.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,063,696.17 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 10,543,924.75 | 10,543,924.75 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,180,082.29 | 26.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 325,854,902.00 | 71.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,579,344.94 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 2,820,292.30 | 2,820,292.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,415,514.79 | 26.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,611,921.10 | 71.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,568,574.69 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 5,790,540.47 | 5,790,540.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,273,552.20 | 30.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,390,274.80 | 64.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,080,383.29 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 10,875,071.14 | 10,875,071.14 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,678,293.49 | 26.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,805,379.60 | 71.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,939,484.37 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 5,931,709.79 | 5,931,709.79 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,900,317.41 | 23.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,732,576.10 | 73.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,215,216.60 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 5,727,186.43 | 5,727,186.43 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,019,406.49 | 16.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 342,524,939.60 | 81.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,242,850.26 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 4,851,982.14 | 4,851,982.14 |
