华泰保兴科荣混合型证券投资基金A类(009124)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,037,215.46 | 20.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 421,156,429.55 | 79.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,569,633.52 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 188,208.02 | 188,208.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,459,749.87 | 14.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 453,206,320.69 | 84.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,973,208.28 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 186,364.45 | 186,364.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,358,984.09 | 13.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,090,251.66 | 84.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,920,826.34 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 177,667.11 | 177,667.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,412,478.86 | 11.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,058,238.25 | 57.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,070,041.07 | 28.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,986,800.28 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 150,587.14 | 150,587.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,753,581.86 | 8.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,355,745.44 | 90.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,698,173.62 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 230,257.50 | 230,257.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,448,260.40 | 9.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 417,360,151.49 | 80.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,003,745.48 | 9.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,650,300.40 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 159,228.29 | 159,228.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,457,438.89 | 22.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,058,553.87 | 72.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,958.90 | 3.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,776,898.02 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 236,167.70 | 236,167.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,027,681.42 | 22.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 383,685,084.90 | 73.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,378,198.51 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 4,683,410.59 | 4,683,410.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,584,643.27 | 19.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 420,376,702.20 | 76.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 1.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,374,327.14 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,341,287.05 | 4,341,287.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,788,845.77 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 480,148,229.00 | 83.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,505,719.13 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,735,199.49 | 3,735,199.49 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,567,934.81 | 15.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 437,867,695.80 | 79.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 1.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,618,866.03 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 4,043,476.78 | 4,043,476.78 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,796,184.54 | 25.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,395,438.60 | 72.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,724,166.86 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,797,250.98 | 3,797,250.98 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,747,847.00 | 25.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 313,368,291.60 | 59.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,950,194.93 | 9.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,186,620.35 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 9,494,790.54 | 9,494,790.54 |
