汇安嘉利混合型证券投资基金A类(009133)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,945,707.19 | 19.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,287,525.38 | 78.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,400,700.83 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 70,466.49 | 70,466.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,385,270.74 | 21.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,466,750.90 | 70.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,499,178.77 | 5.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,119,516.56 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 756,657.68 | 756,657.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,713,762.66 | 29.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,498,161.61 | 52.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,992,773.70 | 15.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,032,597.39 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 65,201.05 | 65,201.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,988,268.69 | 24.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,326,979.48 | 58.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,991,667.95 | 12.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,723,363.77 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 4,150,368.63 | 4,150,368.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,530,507.93 | 16.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 166,057,179.63 | 73.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,983,405.49 | 8.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,431,431.80 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 103,040.86 | 103,040.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,647,911.90 | 12.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,805,729.55 | 85.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,680,978.03 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 81,493.68 | 81,493.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,822,480.85 | 7.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,737,097.12 | 81.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 6.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,352,836.02 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,603,049.15 | 1,603,049.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,572,149.09 | 11.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 290,798,902.05 | 78.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,205,268.70 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 5,817,839.20 | 5,817,839.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,859,470.97 | 9.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,801,193.24 | 86.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,278,587.34 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 9,577,927.63 | 9,577,927.63 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,034,600.43 | 9.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 274,298,477.06 | 84.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,772,409.84 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 12,571,093.58 | 12,571,093.58 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,172,728.90 | 4.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,084,097,155.10 | 55.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 739,876,612.31 | 37.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,456,892.56 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 29,875,981.27 | 29,875,981.27 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,486,773.18 | 7.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,465,130,607.85 | 88.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,440,039.98 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 57,817,777.79 | 57,817,777.79 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,083,499.44 | 9.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,902,424,661.10 | 87.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,772,585.56 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 44,332,313.14 | 44,332,313.14 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,212,352.54 | 7.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,026,021,269.40 | 90.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,864,177.35 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 33,807,631.66 | 33,807,631.66 |
