海富通富泽混合A (009156) 资产配置

单位净值： 1.0454	累计净值：1.0454	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,张靖爽,陈林海	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.008亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-06-22
业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

单位净值：

1.0454

累计净值：1.0454

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杜晓海,张靖爽,陈林海

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.008亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-06-22

业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,803,935.58	27.81
2	固定收益类投资	90,782,364.91	66.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,042.20	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,957,485.36	4.38
6	其他资产	1,398,756.37	1,398,756.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,116,907.03	27.76
2	固定收益类投资	104,465,877.31	65.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,949,459.29	5.63
6	其他资产	1,379,912.99	1,379,912.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,308,105.62	25.22
2	固定收益类投资	103,860,846.76	54.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,500,000.00	4.44
5	银行存款和结算备付金合计	30,864,183.29	16.11
6	其他资产	29,494.80	29,494.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,963,573.71	23.56
2	固定收益类投资	107,706,186.75	52.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,993,081.09	11.29
5	银行存款和结算备付金合计	24,607,062.47	12.09
6	其他资产	319,110.20	319,110.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,468,204.53	22.18
2	固定收益类投资	179,946,407.15	63.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,992,532.47	2.84
5	银行存款和结算备付金合计	28,495,805.84	10.12
6	其他资产	2,688,283.78	2,688,283.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,270,815.12	28.24
2	固定收益类投资	190,187,395.88	60.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,000.00	1.42
5	银行存款和结算备付金合计	24,098,847.36	7.62
6	其他资产	8,052,173.93	8,052,173.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,416,046.32	27.04
2	固定收益类投资	282,968,510.11	61.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,000,000.00	6.25
5	银行存款和结算备付金合计	22,228,197.62	4.79
6	其他资产	4,166,830.54	4,166,830.54

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,684,839.67	26.26
2	固定收益类投资	458,742,405.05	68.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,346,222.62	2.76
6	其他资产	13,562,914.39	13,562,914.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,223,168.53	23.51
2	固定收益类投资	489,130,336.07	69.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,600,000.00	1.08
5	银行存款和结算备付金合计	30,745,477.63	4.35
6	其他资产	13,183,684.30	13,183,684.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	225,397,461.57	22.60
2	固定收益类投资	712,027,733.60	71.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,464,503.27	2.85
6	其他资产	31,425,496.02	31,425,496.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,627,789.33	20.78
2	固定收益类投资	983,008,255.23	73.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	0.37
5	银行存款和结算备付金合计	35,415,538.03	2.65
6	其他资产	34,706,167.80	34,706,167.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,592,238.15	18.08
2	固定收益类投资	1,034,370,110.12	64.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	133,290,697.74	8.32
5	银行存款和结算备付金合计	80,450,226.69	5.02
6	其他资产	64,197,573.78	64,197,573.78

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	160,738,256.42	17.41
2	固定收益类投资	483,861,724.98	52.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	226,886,780.34	24.58
5	银行存款和结算备付金合计	42,476,040.61	4.60
6	其他资产	9,070,050.14	9,070,050.14