湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C类(009170)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,204,310.94 | 74.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,164.09 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,995,853.49 | 6.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,361,010.37 | 19.24 |
| 6 | 其他资产 | 6,267.84 | 6,267.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,421,790.94 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,644.31 | 0.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,632,746.62 | 8.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,747.46 | 1,747.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,147,096.88 | 88.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,545,310.96 | 4.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,114,700.00 | 7.12 |
| 6 | 其他资产 | 3,406.71 | 3,406.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,139,653.32 | 87.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,034,247.34 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,899,102.74 | 3.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,970,477.24 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,904.44 | 1,904.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,984,987.30 | 82.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,237,556.64 | 9.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,963,191.22 | 8.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,108.15 | 3,108.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,441,334.73 | 86.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,220,827.40 | 7.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,372,057.53 | 5.99 |
| 6 | 其他资产 | 1,162.51 | 1,162.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,710,512.05 | 78.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,380,611.78 | 13.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,386,599.13 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 856.95 | 856.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,334,681.39 | 81.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,998,224.00 | 13.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,020.00 | 3.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,871,454.98 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 838,373.29 | 838,373.29 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,457,086.39 | 64.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,307,257.88 | 4.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,175.00 | 5.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,065,379.99 | 25.84 |
| 6 | 其他资产 | 10,461.34 | 10,461.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,980,226.26 | 70.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,899,254.04 | 6.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,967,823.29 | 22.68 |
| 6 | 其他资产 | 132,797.18 | 132,797.18 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,731,340.48 | 72.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,213,060.00 | 8.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,336,497.75 | 19.22 |
| 6 | 其他资产 | 372,559.95 | 372,559.95 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 216,900,694.23 | 73.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,006,491.72 | 3.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,045.00 | 3.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,282,406.10 | 19.45 |
| 6 | 其他资产 | 278,299.12 | 278,299.12 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,700,103.55 | 71.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,633,900.00 | 10.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,500,140.25 | 4.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,079,434.93 | 13.32 |
| 6 | 其他资产 | 930,061.92 | 930,061.92 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,974,200.19 | 34.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,134,550.00 | 12.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,952,034.93 | 20.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,311,722.06 | 31.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,624,965.95 | 1,624,965.95 |
